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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600 000.00 | 2 708 751.00 | 2 891 249.00 | 5 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 117.00 | 381 413.00 | 214 705.00 | 596 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 950.00 | 224 283.00 | 276 667.00 | 500 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 717 234.00 | 3 314 447.00 | 3 402 788.00 | 6 717 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 762.00 | 165.00 | 250 597.00 | 250 762.00 |
BZ Autres créances | 131 395.00 | | 131 395.00 | 131 395.00 |
CF Disponibilités | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 189.00 | 165.00 | 408 024.00 | 408 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 125 423.00 | 3 314 611.00 | 3 810 812.00 | 7 125 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 050.00 | 1 627 050.00 | | 1 627 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 054.00 | 163 054.00 | | 163 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 789.00 | 674 339.00 | | 846 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 893.00 | 2 464 443.00 | | 2 636 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025.00 | 2 035.00 | | 1 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | 263 957.00 | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 655.00 | 669 423.00 | | 480 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 347.00 | 414 076.00 | | 477 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
EA Autres dettes | | 16 871.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 593.00 | 199 662.00 | | 192 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 919.00 | 1 566 024.00 | | 1 173 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 812.00 | 4 030 467.00 | | 3 810 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 919.00 | 1 566 024.00 | | 1 173 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025.00 | 2 035.00 | | 1 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 510 629.00 | | 2 510 629.00 | 2 510 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 629.00 | | 2 510 629.00 | 2 510 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 200 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 200 830.00 | 199 135.00 | | 200 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -196 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 394.00 | 337 170.00 | | 417 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 957.00 | 2 561 411.00 | | 2 510 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 168.00 | 1 887 072.00 | | 1 664 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 789.00 | 674 339.00 | | 846 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 734 507.00 | | 24 900.00 | 6 734 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 173.00 | 6 717 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 173.00 | 1 117 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 507.00 | | 24 900.00 | 1 134 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097 525.00 | 259 095.00 | 42 173.00 | 3 097 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521 716.00 | 187 035.00 | | 2 521 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 809.00 | 72 060.00 | 42 173.00 | 575 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147.00 | 165.00 | 148.00 | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | 165.00 | 148.00 | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | 165.00 | 148.00 | 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 655.00 | 480 655.00 | | 480 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417 394.00 | 417 394.00 | | 417 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 593.00 | 192 593.00 | | 192 593.00 |
UX Autres créances clients | 250 762.00 | | | 250 762.00 |
VB T. V. A. | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
VC Groupe et associés | 84 922.00 | | | 84 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 849.00 | 385 849.00 | | 385 849.00 |
VW T.V.A. | 53 409.00 | 53 409.00 | | 53 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 919.00 | 1 173 919.00 | | 1 173 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 731.00 | 50.00 | | 731.00 |
ST Autres comptes | 61 398.00 | 31 172.00 | | 61 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 559.00 | 62 001.00 | | 65 559.00 |
YT Sous‐traitance | 611 135.00 | 637 765.00 | | 611 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 427.00 | 52 284.00 | | 47 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 427.00 | 52 284.00 | | 47 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 148.00 | 497 713.00 | | 500 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 154.00 | 129 103.00 | | 123 154.00 |
ZE Dividendes | 674 339.00 | | | 674 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 824.00 | 730 989.00 | | 738 824.00 |