| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600 000.00 | 3 082 821.00 | 2 517 179.00 | 5 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 3 276.00 | 139.00 | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 520.00 | 783 582.00 | 627 938.00 | 1 411 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 026 195.00 | 3 869 678.00 | 3 156 516.00 | 7 026 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 925.00 | 5 244.00 | 264 681.00 | 269 925.00 |
BZ Autres créances | 272 364.00 | | 272 364.00 | 272 364.00 |
CF Disponibilités | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 550 046.00 | 5 244.00 | 544 801.00 | 550 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 576 240.00 | 3 874 923.00 | 3 701 317.00 | 7 576 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 050.00 | 1 627 050.00 | | 1 627 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 054.00 | 163 054.00 | | 163 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 593.00 | 803 043.00 | | 817 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 698.00 | 2 593 148.00 | | 2 607 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 1 054.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | 238 753.00 | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 985.00 | 415 165.00 | | 531 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 649.00 | 390 290.00 | | 395 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 772.00 | 21 543.00 | | 16 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 519.00 | | | 146 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 620.00 | 1 066 805.00 | | 1 093 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 317.00 | 3 659 953.00 | | 3 701 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 620.00 | 1 066 805.00 | | 1 093 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 382 095.00 | | 2 382 095.00 | 2 382 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 095.00 | | 2 382 095.00 | 2 382 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 244.00 | |
GE Autres charges | | | 190 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 190 568.00 | 191 635.00 | | 190 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 974.00 | 14 482.00 | | 6 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 974.00 | 14 482.00 | | 6 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 974.00 | 14 482.00 | | 6 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 586.00 | 361 521.00 | | 345 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 723.00 | 2 412 085.00 | | 2 390 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 129.00 | 1 609 042.00 | | 1 573 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 593.00 | 803 043.00 | | 817 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 975 834.00 | | 1 339 510.00 | 6 975 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 289 149.00 | | 7 026 195.00 | 1 289 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 149.00 | | 1 426 195.00 | 1 289 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600 000.00 | | | 5 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 834.00 | | 1 339 510.00 | 1 375 834.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 323.00 | | | 92 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 582 048.00 | 287 630.00 | | 3 582 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895 786.00 | 187 035.00 | | 2 895 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 262.00 | 100 595.00 | | 686 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 944.00 | 5 244.00 | 944.00 | 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944.00 | 5 244.00 | 944.00 | 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944.00 | 5 244.00 | 944.00 | 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 244.00 | 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 985.00 | 531 985.00 | | 531 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345 586.00 | 345 586.00 | | 345 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 519.00 | 146 519.00 | | 146 519.00 |
UX Autres créances clients | 269 925.00 | 269 925.00 | | 269 925.00 |
VB T. V. A. | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
VC Groupe et associés | 214 399.00 | 214 399.00 | | 214 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 289.00 | 542 289.00 | | 542 289.00 |
VW T.V.A. | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 620.00 | 1 093 620.00 | | 1 093 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | 318.00 | | 92.00 |
ST Autres comptes | 44 347.00 | 62 680.00 | | 44 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 796.00 | 70 475.00 | | 69 796.00 |
YT Sous‐traitance | 580 747.00 | 605 370.00 | | 580 747.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 48 839.00 | 48 248.00 | | 48 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 839.00 | 48 248.00 | | 48 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 959.00 | 438 916.00 | | 504 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 390.00 | 122 928.00 | | 165 390.00 |
ZE Dividendes | 580 747.00 | | | 580 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 982.00 | 738 844.00 | | 694 982.00 |