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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601 713.00 | 3 458 604.00 | 2 143 109.00 | 5 601 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148 508.00 | 1 058 155.00 | 1 090 352.00 | 2 148 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 792 678.00 | 4 520 175.00 | 3 272 504.00 | 7 792 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 826.00 | 95 363.00 | 277 463.00 | 372 826.00 |
BZ Autres créances | 454 843.00 | | 454 843.00 | 454 843.00 |
CF Disponibilités | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 398.00 | 95 363.00 | 739 036.00 | 834 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 627 076.00 | 4 615 537.00 | 4 011 539.00 | 8 627 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 050.00 | 1 627 050.00 | | 1 627 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 054.00 | 163 054.00 | | 163 054.00 |
DH Report à nouveau | 976 709.00 | 817 593.00 | | 976 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 076.00 | 159 116.00 | | 371 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 890.00 | 2 766 813.00 | | 3 137 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 898.00 | 304 388.00 | | 10 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 720.00 | 308 640.00 | | 445 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 985.00 | 114 735.00 | | 196 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 376.00 | 78 185.00 | | 29 376.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 86.00 | | 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 490.00 | 185 130.00 | | 190 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 649.00 | 991 429.00 | | 873 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 539.00 | 3 758 243.00 | | 4 011 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 649.00 | 991 429.00 | | 873 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 267.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 190.00 | | 1 284 190.00 | 1 284 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 190.00 | | 1 284 190.00 | 1 284 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 674.00 | |
GE Autres charges | | | 79 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 77 719.00 | 62 620.00 | | 77 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 790.00 | 61 879.00 | | 133 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 674.00 | 1 236 425.00 | | 1 660 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 597.00 | 1 077 308.00 | | 1 289 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 076.00 | 159 116.00 | | 371 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 558 862.00 | | 428 590.00 | 7 558 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 774.00 | | 7 792 678.00 | 194 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 601 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 774.00 | | 2 190 965.00 | 194 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 601 713.00 | | | 5 601 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 149.00 | | 428 590.00 | 1 957 149.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 194 774.00 | | | 194 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181 080.00 | 339 094.00 | | 4 181 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270 746.00 | 187 858.00 | | 3 270 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 335.00 | 151 236.00 | | 910 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 769.00 | 138 674.00 | 90 080.00 | 46 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 769.00 | 138 674.00 | 90 080.00 | 46 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 769.00 | 138 674.00 | 90 080.00 | 46 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 720.00 | 445 720.00 | | 445 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 790.00 | 133 790.00 | | 133 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 490.00 | 190 490.00 | | 190 490.00 |
UX Autres créances clients | 372 826.00 | 372 826.00 | | 372 826.00 |
VB T. V. A. | 93 061.00 | 93 061.00 | | 93 061.00 |
VC Groupe et associés | 321 460.00 | 321 460.00 | | 321 460.00 |
VI Groupe et associés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VP Divers | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 670.00 | 827 670.00 | | 827 670.00 |
VW T.V.A. | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 649.00 | 873 649.00 | | 873 649.00 |