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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 2 457.00 | 795.00 | 3 253.00 |
AP Constructions | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 509.00 | 10 100.00 | 409.00 | 10 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 615.00 | 21 738.00 | 19 877.00 | 41 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 504.00 | | 340 504.00 | 340 504.00 |
BZ Autres créances | 57 226.00 | | 57 226.00 | 57 226.00 |
CF Disponibilités | 488 194.00 | | 488 194.00 | 488 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 367.00 | | 888 367.00 | 888 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 982.00 | 21 738.00 | 908 244.00 | 929 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 830.00 | 146 830.00 | | 146 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
DG Autres réserves | 560 634.00 | 560 634.00 | | 560 634.00 |
DH Report à nouveau | -173 335.00 | -173 439.00 | | -173 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 379.00 | 104.00 | | 8 379.00 |
DL TOTAL (I) | 624 393.00 | 616 013.00 | | 624 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 585.00 | 16 157.00 | | 19 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 228.00 | 143 802.00 | | 264 228.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 852.00 | 159 958.00 | | 283 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 244.00 | 775 972.00 | | 908 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 332.00 | | 1 235 332.00 | 1 235 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 332.00 | | 1 235 332.00 | 1 235 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 789.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 372.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 372.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 1 417.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 372.00 | 1 190 930.00 | | 1 235 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 992.00 | 1 190 825.00 | | 1 226 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 379.00 | 104.00 | | 8 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 853.00 | | 1 939.00 | 39 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 18 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 41 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | 1 353.00 | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 215.00 | | 474.00 | 19 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 738.00 | | 112.00 | 18 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 066.00 | 672.00 | | 21 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 557.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 166.00 | 114.00 | | 19 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 339.00 | 136 339.00 | | 136 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
UX Autres créances clients | 340 504.00 | | | 340 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VB T. V. A. | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
VP Divers | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 936.00 | 394 410.00 | 21 526.00 | 415 936.00 |
VW T.V.A. | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 852.00 | 283 852.00 | | 283 852.00 |