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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AP Constructions | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 951.00 | 7 418.00 | 1 533.00 | 8 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 057.00 | 19 851.00 | 20 206.00 | 40 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 250.00 | 5 398.00 | 183 851.00 | 189 250.00 |
BZ Autres créances | 63 447.00 | | 63 447.00 | 63 447.00 |
CF Disponibilités | 490 903.00 | | 490 903.00 | 490 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 244.00 | 5 398.00 | 739 845.00 | 745 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 300.00 | 25 249.00 | 760 051.00 | 785 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 830.00 | 146 830.00 | | 146 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
DG Autres réserves | 560 634.00 | 560 634.00 | | 560 634.00 |
DH Report à nouveau | -164 955.00 | -173 335.00 | | -164 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 956.00 | 8 379.00 | | -48 956.00 |
DL TOTAL (I) | 575 437.00 | 624 393.00 | | 575 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 757.00 | 19 585.00 | | 19 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 816.00 | 264 228.00 | | 164 816.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 38.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 615.00 | 283 852.00 | | 184 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 051.00 | 908 244.00 | | 760 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 615.00 | | 1 331.00 | 41 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 40 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 18 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 689.00 | | 1 331.00 | 19 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 738.00 | 1 002.00 | 2 890.00 | 21 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | 795.00 | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 280.00 | 207.00 | 2 890.00 | 19 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 398.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 666.00 | 76 666.00 | | 76 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
UX Autres créances clients | 176 294.00 | | | 176 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
VP Divers | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 534.00 | 254 341.00 | 16 193.00 | 270 534.00 |
VW T.V.A. | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 615.00 | 184 615.00 | | 184 615.00 |