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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AP Constructions | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 859.00 | 8 314.00 | 1 545.00 | 9 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 331.00 | 20 747.00 | 20 584.00 | 41 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 207.00 | 5 398.00 | 254 808.00 | 260 207.00 |
BZ Autres créances | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
CF Disponibilités | 424 787.00 | | 424 787.00 | 424 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 638.00 | 5 398.00 | 732 240.00 | 737 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 969.00 | 26 145.00 | 752 824.00 | 778 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 830.00 | 146 830.00 | | 146 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
DG Autres réserves | 472 536.00 | 560 634.00 | | 472 536.00 |
DH Report à nouveau | -213 911.00 | -164 955.00 | | -213 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748.00 | -48 956.00 | | 2 748.00 |
DL TOTAL (I) | 490 087.00 | 575 437.00 | | 490 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 226.00 | 19 757.00 | | 19 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 859.00 | 164 816.00 | | 202 859.00 |
EA Autres dettes | 40 654.00 | 42.00 | | 40 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 737.00 | 184 615.00 | | 262 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 824.00 | 760 051.00 | | 752 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 321.00 | | 1 450 321.00 | 1 450 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 321.00 | | 1 450 321.00 | 1 450 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 335.00 | 1 312 637.00 | | 1 450 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 587.00 | 1 361 593.00 | | 1 447 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 748.00 | -48 956.00 | | 2 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 057.00 | | 1 274.00 | 40 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 131.00 | | 908.00 | 18 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 673.00 | | 366.00 | 18 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 851.00 | 896.00 | | 19 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 598.00 | 896.00 | | 16 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 026.00 | 76 026.00 | | 76 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
UX Autres créances clients | 247 251.00 | 247 251.00 | | 247 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 378.00 | 312 851.00 | 16 527.00 | 329 378.00 |
VW T.V.A. | 70 712.00 | 70 712.00 | | 70 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 737.00 | 262 737.00 | | 262 737.00 |