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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AP Constructions | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 541.00 | 10 292.00 | 249.00 | 10 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 842.00 | 22 725.00 | 20 117.00 | 42 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 812.00 | 5 398.00 | 88 414.00 | 93 812.00 |
BZ Autres créances | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CF Disponibilités | 448 833.00 | | 448 833.00 | 448 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 979.00 | 5 398.00 | 552 581.00 | 557 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 821.00 | 28 123.00 | 572 698.00 | 600 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 830.00 | 146 830.00 | | 146 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
DG Autres réserves | 378 418.00 | 421 146.00 | | 378 418.00 |
DH Report à nouveau | -122 040.00 | -211 163.00 | | -122 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 545.00 | 89 123.00 | | -1 545.00 |
DL TOTAL (I) | 483 547.00 | 527 819.00 | | 483 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | 16 057.00 | | 4 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 273.00 | 161 928.00 | | 67 273.00 |
EA Autres dettes | 17 860.00 | 7 264.00 | | 17 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 152.00 | 185 249.00 | | 89 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 698.00 | 713 068.00 | | 572 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 716.00 | | 584 716.00 | 584 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 716.00 | | 584 716.00 | 584 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 129.00 | 1 402 060.00 | | 597 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 673.00 | 1 312 936.00 | | 598 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 545.00 | 89 123.00 | | -1 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 800.00 | 925.00 | | 21 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 547.00 | 925.00 | | 18 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 878.00 | 25 878.00 | | 25 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
UX Autres créances clients | 80 856.00 | 80 856.00 | | 80 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VP Divers | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 422.00 | 109 146.00 | 17 276.00 | 126 422.00 |
VW T.V.A. | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |