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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AP Constructions | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 541.00 | 10 528.00 | 13.00 | 10 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 117.00 | 22 961.00 | 20 157.00 | 43 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 207.00 | 5 398.00 | 177 809.00 | 183 207.00 |
BZ Autres créances | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
CF Disponibilités | 454 160.00 | | 454 160.00 | 454 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 423.00 | 5 398.00 | 648 025.00 | 653 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 541.00 | 28 359.00 | 668 182.00 | 696 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 830.00 | 146 830.00 | | 146 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 201.00 | 67 201.00 | | 67 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
DG Autres réserves | 378 418.00 | 378 418.00 | | 378 418.00 |
DH Report à nouveau | -123 585.00 | -122 040.00 | | -123 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 246.00 | -1 545.00 | | 31 246.00 |
DL TOTAL (I) | 514 793.00 | 483 547.00 | | 514 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 466.00 | 4 019.00 | | 14 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 014.00 | 67 273.00 | | 134 014.00 |
EA Autres dettes | 4 909.00 | 17 860.00 | | 4 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 389.00 | 89 152.00 | | 153 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 182.00 | 572 698.00 | | 668 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 842.00 | | 275.00 | 42 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 868.00 | | 275.00 | 19 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 725.00 | 236.00 | | 22 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 472.00 | 236.00 | | 19 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
UX Autres créances clients | 170 251.00 | 170 251.00 | | 170 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VP Divers | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 783.00 | 199 264.00 | 17 520.00 | 216 783.00 |
VW T.V.A. | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 389.00 | 153 389.00 | | 153 389.00 |