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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 217.00 | | 114 217.00 | 114 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 689.00 | 237 189.00 | 26 500.00 | 263 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 504.00 | 925 733.00 | 185 770.00 | 1 111 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 614 948.00 | 1 790 905.00 | 824 043.00 | 2 614 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 855.00 | 2 953 828.00 | 1 184 027.00 | 4 137 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 559.00 | | 270 559.00 | 270 559.00 |
BN En cours de production de biens | 4 457 658.00 | | 4 457 658.00 | 4 457 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 820 416.00 | | 3 820 416.00 | 3 820 416.00 |
BZ Autres créances | 366 967.00 | | 366 967.00 | 366 967.00 |
CF Disponibilités | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 962 734.00 | | 8 962 734.00 | 8 962 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 100 589.00 | 2 953 828.00 | 10 146 761.00 | 13 100 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 537.00 | | | 773 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 927.00 | | | 777 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
DG Autres réserves | 851 566.00 | | | 851 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 021.00 | | | 153 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 138.00 | | | 2 640 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382 056.00 | | | 2 382 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 520.00 | | | 2 207 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 060.00 | | | 1 205 060.00 |
EA Autres dettes | 102 352.00 | | | 102 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 528 469.00 | | | 1 528 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 506 623.00 | | | 7 506 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 146 761.00 | | | 10 146 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 120 289.00 | | | 7 120 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 770 857.00 | | | 1 770 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 692 501.00 | 6 546.00 | 19 699 048.00 | 19 692 501.00 |
FG Production vendue services | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 694 520.00 | 6 546.00 | 19 701 067.00 | 19 694 520.00 |
FM Production stockée | | | -51 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 739 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 329 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 664 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 960 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 989.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 510 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 768 254.00 | | | 19 768 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 615 233.00 | | | 19 615 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 021.00 | | | 153 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 602.00 | 13 088.00 | | 250 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 635.00 | 302 990.00 | 102 797.00 | 2 753 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 552.00 | 21 637.00 | | 215 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 083.00 | 281 352.00 | 102 797.00 | 2 538 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 521.00 | 2 207 521.00 | | 2 207 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 788.00 | 182 788.00 | | 182 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 528 469.00 | 1 528 469.00 | | 1 528 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 770 857.00 | 1 770 857.00 | | 1 770 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 199.00 | 224 865.00 | 118 853.00 | 611 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237 872.00 | 4 204 472.00 | 33 400.00 | 4 237 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 506 623.00 | 7 120 290.00 | 118 853.00 | 7 506 623.00 |