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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 217.00 | | 114 217.00 | 114 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 189.00 | 266 381.00 | 8 807.00 | 275 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 890.00 | 1 032 649.00 | 149 240.00 | 1 181 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795 599.00 | 2 075 309.00 | 720 289.00 | 2 795 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 118 414.00 | | 1 118 414.00 | 1 118 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 548 805.00 | 3 374 340.00 | 2 174 465.00 | 5 548 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 863.00 | | 378 863.00 | 378 863.00 |
BN En cours de production de biens | 5 595 340.00 | | 5 595 340.00 | 5 595 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 774 876.00 | | 4 774 876.00 | 4 774 876.00 |
BZ Autres créances | 1 175 967.00 | | 1 175 967.00 | 1 175 967.00 |
CF Disponibilités | 283 368.00 | | 283 368.00 | 283 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 219 155.00 | | 12 219 155.00 | 12 219 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 767 960.00 | 3 374 340.00 | 14 393 620.00 | 17 767 960.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 537.00 | | | 773 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 927.00 | | | 777 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
DG Autres réserves | 1 066 370.00 | | | 1 066 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 932.00 | | | 398 932.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 121.00 | | | 3 094 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 446 969.00 | | | 3 446 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 996.00 | | | 60 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 386 869.00 | | | 4 386 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 999.00 | | | 1 681 999.00 |
EA Autres dettes | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 657 627.00 | | | 1 657 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 299 498.00 | | | 11 299 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 393 620.00 | | | 14 393 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 151 495.00 | | | 10 151 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 993 087.00 | | | 1 993 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 481 866.00 | | 31 481 866.00 | 31 481 866.00 |
FG Production vendue services | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 511 374.00 | | 31 511 374.00 | 31 511 374.00 |
FM Production stockée | | | 489 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 131 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 253 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 139 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 463 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 494 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 592.00 | | | -8 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 212.00 | | | 116 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 189 589.00 | | | 32 189 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 790 656.00 | | | 31 790 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 932.00 | | | 398 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 311 921.00 | | 1 369 968.00 | 4 311 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 084.00 | 5 548 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 084.00 | 5 095 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 407.00 | | | 389 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 889 019.00 | | 1 339 968.00 | 3 889 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 496.00 | | 30 000.00 | 33 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234 733.00 | 247 711.00 | 108 104.00 | 3 234 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 758.00 | 7 624.00 | | 258 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975 975.00 | 240 087.00 | 108 104.00 | 2 975 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 386 870.00 | 4 386 870.00 | | 4 386 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 467.00 | 125 467.00 | | 125 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 657 627.00 | 1 657 627.00 | | 1 657 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 774 876.00 | 4 774 876.00 | | 4 774 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 993 087.00 | 1 993 087.00 | | 1 993 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 882.00 | 305 879.00 | 867 514.00 | 1 453 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 364 495.00 | | | 1 364 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 284.00 | | | 297 284.00 |
VP Divers | 1 175 968.00 | 1 175 968.00 | | 1 175 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681 999.00 | 1 681 999.00 | | 1 681 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 994 983.00 | 5 961 583.00 | 33 400.00 | 5 994 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 299 499.00 | 10 151 496.00 | 867 514.00 | 11 299 499.00 |