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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 217.00 | | 114 217.00 | 114 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 189.00 | 258 757.00 | 16 431.00 | 275 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 161 896.00 | 974 401.00 | 187 494.00 | 1 161 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727 122.00 | 2 001 573.00 | 725 549.00 | 2 727 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311 921.00 | 3 234 732.00 | 1 077 188.00 | 4 311 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 417.00 | | 311 417.00 | 311 417.00 |
BN En cours de production de biens | 5 105 815.00 | | 5 105 815.00 | 5 105 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 100 161.00 | | 7 100 161.00 | 7 100 161.00 |
BZ Autres créances | 1 239 406.00 | | 1 239 406.00 | 1 239 406.00 |
CF Disponibilités | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 783 821.00 | | 13 783 821.00 | 13 783 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 095 743.00 | 3 234 732.00 | 14 861 010.00 | 18 095 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 537.00 | | | 773 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 927.00 | | | 777 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
DG Autres réserves | 754 587.00 | | | 754 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 783.00 | | | 661 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 553.00 | | | 3 048 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 378.00 | | | 1 687 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 608.00 | | | 5 390 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 668 718.00 | | | 2 668 718.00 |
EA Autres dettes | 118 050.00 | | | 118 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 936 434.00 | | | 1 936 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 812 457.00 | | | 11 812 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 861 010.00 | | | 14 861 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 639 970.00 | | | 11 639 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300 707.00 | | | 1 300 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 253 404.00 | | 33 253 404.00 | 33 253 404.00 |
FG Production vendue services | 75 186.00 | | 75 186.00 | 75 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 328 590.00 | | 33 328 590.00 | 33 328 590.00 |
FM Production stockée | | | 648 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 028 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 169 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 678 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 321 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 904.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 860 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 821.00 | | | 140 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 981.00 | | | 331 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 038 083.00 | | | 34 038 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 376 300.00 | | | 33 376 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 783.00 | | | 661 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 137 855.00 | | 174 066.00 | 4 137 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 311 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 889 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 689.00 | | 11 500.00 | 263 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 726 453.00 | | 162 566.00 | 3 726 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 828.00 | 280 904.00 | | 2 953 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 189.00 | 21 569.00 | | 237 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716 639.00 | 259 336.00 | | 2 716 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 608.00 | 5 390 608.00 | | 5 390 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 882.00 | 128 882.00 | | 128 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 936 434.00 | 1 936 434.00 | | 1 936 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 100 161.00 | | | 7 100 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 708.00 | 1 300 708.00 | | 1 300 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 671.00 | 214 184.00 | 172 487.00 | 386 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 680.00 | | | 279 680.00 |
VP Divers | 1 239 407.00 | | | 1 239 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668 719.00 | 2 668 719.00 | | 2 668 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 391 751.00 | 8 358 351.00 | 33 400.00 | 8 391 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 812 457.00 | 11 639 970.00 | 172 487.00 | 11 812 457.00 |