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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AH Fonds commercial | 114 217.00 | | 114 217.00 | 114 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 327.00 | 277 109.00 | 44 217.00 | 321 327.00 |
AN Terrains | 14 919.00 | 2 057.00 | 12 862.00 | 14 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 617 776.00 | 1 405 471.00 | 1 212 304.00 | 2 617 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 387 603.00 | 2 519 646.00 | 867 955.00 | 3 387 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 303.00 | | 35 303.00 | 35 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 527 633.00 | 4 210 677.00 | 2 316 956.00 | 6 527 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 847.00 | | 300 847.00 | 300 847.00 |
BN En cours de production de biens | 4 053 788.00 | | 4 053 788.00 | 4 053 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 082 119.00 | 60 847.00 | 9 021 272.00 | 9 082 119.00 |
BZ Autres créances | 758 829.00 | | 758 829.00 | 758 829.00 |
CF Disponibilités | 907 493.00 | | 907 493.00 | 907 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 140 824.00 | 60 847.00 | 15 079 977.00 | 15 140 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 668 457.00 | 4 271 524.00 | 17 396 933.00 | 21 668 457.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 537.00 | | | 773 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 927.00 | | | 777 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
DG Autres réserves | 1 299 682.00 | | | 1 299 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 182.00 | | | 495 182.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 469.00 | | | 85 469.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 152.00 | | | 3 509 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 144 071.00 | | | 3 144 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 606.00 | | | 606 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 942 886.00 | | | 5 942 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 374 285.00 | | | 3 374 285.00 |
EA Autres dettes | 171 942.00 | | | 171 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 988.00 | | | 647 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 887 781.00 | | | 13 887 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 396 933.00 | | | 17 396 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 790 248.00 | | | 12 790 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 788 910.00 | | 38 788 910.00 | 38 788 910.00 |
FG Production vendue services | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 802 391.00 | | 38 802 391.00 | 38 802 391.00 |
FM Production stockée | | | -1 862 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 164 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 768 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 193 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 945 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 847.00 | |
GE Autres charges | | | 7 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 202 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 498.00 | | | 203 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 194 584.00 | | | 37 194 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 699 402.00 | | | 36 699 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 182.00 | | | 495 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 089 446.00 | 436 726.00 | | 6 089 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 797.00 | 46 138.00 | | 395 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630 154.00 | 388 685.00 | | 5 630 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 496.00 | 1 903.00 | | 63 496.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719 494.00 | 466 099.00 | 14 160.00 | 3 719 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 357.00 | 7 143.00 | | 276 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449 527.00 | 458 956.00 | 14 160.00 | 3 449 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 942 886.00 | 5 942 886.00 | | 5 942 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 374 286.00 | 3 374 286.00 | | 3 374 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 549.00 | 778 549.00 | | 778 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 989.00 | 647 989.00 | | 647 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 139 635.00 | 2 042 102.00 | 1 059 151.00 | 3 139 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 742 990.00 | | | 1 742 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 323.00 | | | 235 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 887 781.00 | 12 790 248.00 | 1 059 151.00 | 13 887 781.00 |