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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 217.00 | | 114 217.00 | 114 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 189.00 | 269 967.00 | 5 222.00 | 275 189.00 |
AN Terrains | 5 319.00 | 147.00 | 5 171.00 | 5 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 801.00 | 1 198 161.00 | 1 147 639.00 | 2 345 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 279 032.00 | 2 251 217.00 | 1 027 815.00 | 3 279 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 083 055.00 | 3 719 494.00 | 2 363 561.00 | 6 083 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 097.00 | | 290 097.00 | 290 097.00 |
BN En cours de production de biens | 5 916 322.00 | | 5 916 322.00 | 5 916 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 481 792.00 | | 6 481 792.00 | 6 481 792.00 |
BZ Autres créances | 961 784.00 | | 961 784.00 | 961 784.00 |
CF Disponibilités | 43 126.00 | | 43 126.00 | 43 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 700 375.00 | | 13 700 375.00 | 13 700 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 783 431.00 | 3 719 494.00 | 16 063 936.00 | 19 783 431.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 773 537.00 | | | 773 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777 927.00 | | | 777 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
DG Autres réserves | 1 145 303.00 | | | 1 145 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 379.00 | | | 529 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 621.00 | | | 101 621.00 |
DL TOTAL (I) | 3 405 122.00 | | | 3 405 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639 233.00 | | | 3 639 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 813.00 | | | 106 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 533.00 | | | 4 178 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 393 777.00 | | | 2 393 777.00 |
EA Autres dettes | 110 951.00 | | | 110 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 229 505.00 | | | 2 229 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 658 814.00 | | | 12 658 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 063 936.00 | | | 16 063 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 693 354.00 | | | 11 693 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 007 195.00 | | | 2 007 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 370 554.00 | | 29 370 554.00 | 29 370 554.00 |
FG Production vendue services | 45 049.00 | | 45 049.00 | 45 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 415 603.00 | | 29 415 603.00 | 29 415 603.00 |
FM Production stockée | | | 320 982.00 | |
FN Production immobilisée | | | 131 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 038 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 932 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 248 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 826 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 857.00 | |
GE Autres charges | | | 9 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 128 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 360.00 | | | 116 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 308.00 | | | 225 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 111 505.00 | | | 30 111 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 582 126.00 | | | 29 582 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 379.00 | | | 529 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 548 805.00 | | 1 712 368.00 | 5 548 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178 117.00 | 6 083 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178 117.00 | 5 630 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 407.00 | | | 389 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 095 903.00 | | 1 712 368.00 | 5 095 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374 340.00 | 404 857.00 | 59 703.00 | 3 374 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 382.00 | 3 585.00 | | 266 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 107 958.00 | 401 272.00 | 59 703.00 | 3 107 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 534.00 | 4 178 534.00 | | 4 178 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 393 778.00 | 2 393 778.00 | | 2 393 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 764.00 | 217 764.00 | | 217 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 229 506.00 | 2 229 506.00 | | 2 229 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 481 793.00 | 6 481 793.00 | | 6 481 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 007 195.00 | 2 007 195.00 | | 2 007 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632 038.00 | 666 578.00 | 924 644.00 | 1 632 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -177 602.00 | | | -177 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 784.00 | 961 784.00 | | 961 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 484 229.00 | 7 450 829.00 | 33 400.00 | 7 484 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 658 814.00 | 11 693 354.00 | 924 644.00 | 12 658 814.00 |