| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 321.00 | 14 449.00 | 7 872.00 | 22 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 964.00 | 146.00 | 2 817.00 | 2 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 791.00 | 11 333.00 | 1 458.00 | 12 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 743.00 | 103 305.00 | 96 438.00 | 199 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BT Marchandises | 81 874.00 | 56 875.00 | 24 999.00 | 81 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 809.00 | | 160 809.00 | 160 809.00 |
BZ Autres créances | 44 707.00 | | 44 707.00 | 44 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 304.00 | 56 875.00 | 250 429.00 | 307 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 047.00 | 160 180.00 | 346 867.00 | 507 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 161 067.00 | 77 377.00 | 83 690.00 | 161 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 103.00 | | | 135 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 180.00 | | | -24 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
DL TOTAL (I) | 173 161.00 | | | 173 161.00 |
DN Avances conditionnées | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
DO TOTAL (II) | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 364.00 | | | 40 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 530.00 | | | 128 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 867.00 | | | 346 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 530.00 | | | 128 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 766.00 | 65 508.00 | 263 274.00 | 197 766.00 |
FG Production vendue services | 199 032.00 | | 199 032.00 | 199 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 797.00 | 65 508.00 | 462 306.00 | 396 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 928.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 273.00 | | | 492 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 453.00 | | | 516 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 180.00 | | | -24 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 670.00 | | 2 074.00 | 197 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 067.00 | | | 161 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 931.00 | | 1 824.00 | 13 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | 250.00 | 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 377.00 | 36 928.00 | | 66 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 164.00 | 32 213.00 | | 45 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 965.00 | 3 484.00 | | 10 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 249.00 | 1 231.00 | | 10 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 160 809.00 | | | 160 809.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VI Groupe et associés | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 078.00 | 205 986.00 | 91.00 | 206 078.00 |
VW T.V.A. | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 530.00 | 128 530.00 | | 128 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
ST Autres comptes | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 027.00 | | | 85 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 715.00 | | | 36 715.00 |