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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 321.00 | 19 214.00 | 3 107.00 | 22 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 207.00 | 1 225.00 | 3 982.00 | 5 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 520.00 | 16 219.00 | 11 300.00 | 27 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 715.00 | 178 424.00 | 38 291.00 | 216 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BN En cours de production de biens | 111 371.00 | | 111 371.00 | 111 371.00 |
BT Marchandises | 90 624.00 | 56 875.00 | 33 749.00 | 90 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 480.00 | | 219 480.00 | 219 480.00 |
BZ Autres créances | 75 960.00 | | 75 960.00 | 75 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 334.00 | 56 875.00 | 451 459.00 | 508 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 049.00 | 235 299.00 | 489 750.00 | 725 049.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 161 067.00 | 141 766.00 | 19 301.00 | 161 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 488.00 | | | 109 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DL TOTAL (I) | 219 309.00 | | | 219 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 695.00 | | | 87 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
EA Autres dettes | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 441.00 | | | 270 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 750.00 | | | 489 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 441.00 | | | 270 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 998 379.00 | 285 353.00 | 1 283 732.00 | 998 379.00 |
FG Production vendue services | 66 520.00 | | 66 520.00 | 66 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 899.00 | 285 353.00 | 1 350 252.00 | 1 064 899.00 |
FM Production stockée | | | 26 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 803.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 443.00 | | | -46 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 926.00 | | | 1 407 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 311.00 | | | 1 346 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 615.00 | | | 61 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 272.00 | | 12 445.00 | 204 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 067.00 | | | 161 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 283.00 | | 12 443.00 | 20 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 621.00 | 37 804.00 | | 140 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 590.00 | 32 176.00 | | 109 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 933.00 | 1 281.00 | | 17 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 097.00 | 4 348.00 | | 13 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 695.00 | 87 695.00 | | 87 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 219 480.00 | 219 480.00 | | 219 480.00 |
VB T. V. A. | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
VI Groupe et associés | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 831.00 | 55 831.00 | | 55 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 689.00 | 296 598.00 | 91.00 | 296 689.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 441.00 | 270 441.00 | | 270 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
ST Autres comptes | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
YT Sous‐traitance | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 295.00 | | | 208 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 884.00 | | | 161 884.00 |
ZE Dividendes | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 836.00 | | | 149 836.00 |