| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 132.00 | 19 978.00 | 3 154.00 | 23 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 998.00 | 2 909.00 | 3 089.00 | 5 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 466.00 | 12 395.00 | 12 071.00 | 24 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 264.00 | 196 350.00 | 18 915.00 | 215 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 88 403.00 | 56 875.00 | 31 528.00 | 88 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 696.00 | 21 750.00 | 203 946.00 | 225 696.00 |
BZ Autres créances | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 89 654.00 | | 89 654.00 | 89 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 418.00 | 78 625.00 | 357 793.00 | 436 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 682.00 | 274 975.00 | 376 708.00 | 651 682.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 161 067.00 | 161 067.00 | | 161 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 862.00 | | | 134 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 580.00 | | | -30 580.00 |
DL TOTAL (I) | 148 283.00 | | | 148 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 698.00 | | | 108 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
EA Autres dettes | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 424.00 | | | 228 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 708.00 | | | 376 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 424.00 | | | 228 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 362 130.00 | 805 221.00 | 1 167 351.00 | 362 130.00 |
FG Production vendue services | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 015.00 | 805 221.00 | 1 214 236.00 | 409 015.00 |
FM Production stockée | | | -105 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 875.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 356.00 | | | 49 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 560.00 | | | 1 137 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 140.00 | | | 1 168 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 580.00 | | | -30 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 715.00 | | 11 199.00 | 216 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 067.00 | | | 161 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 650.00 | 215 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 051.00 | 23 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 599.00 | 30 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 321.00 | | 1 862.00 | 22 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 726.00 | | 9 337.00 | 32 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 216.00 | 6 792.00 | 12 650.00 | 202 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 355.00 | 712.00 | | 160 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 047.00 | 985.00 | 1 051.00 | 20 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 814.00 | 5 096.00 | 11 599.00 | 21 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
6T Sur comptes clients | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 750.00 | 10 875.00 | | 67 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 750.00 | 10 875.00 | | 67 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 698.00 | 108 698.00 | | 108 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 225 696.00 | 225 696.00 | | 225 696.00 |
VB T. V. A. | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VI Groupe et associés | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 506.00 | 248 414.00 | 91.00 | 248 506.00 |
VW T.V.A. | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 424.00 | 228 424.00 | | 228 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
ST Autres comptes | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
YT Sous‐traitance | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 235.00 | | | 90 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 262.00 | | | 94 262.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 080.00 | | | 144 080.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |