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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 321.00 | 20 045.00 | 2 276.00 | 22 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 207.00 | 2 044.00 | 3 163.00 | 5 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 520.00 | 19 769.00 | 7 751.00 | 27 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 715.00 | 202 213.00 | 14 502.00 | 216 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BN En cours de production de biens | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BT Marchandises | 88 403.00 | 56 875.00 | 31 528.00 | 88 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 114.00 | 10 875.00 | 62 239.00 | 73 114.00 |
BZ Autres créances | 89 211.00 | | 89 211.00 | 89 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 287 886.00 | | 287 886.00 | 287 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 412.00 | 67 750.00 | 589 662.00 | 657 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 127.00 | 269 963.00 | 604 164.00 | 874 127.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 161 067.00 | 160 355.00 | 712.00 | 161 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 103.00 | | | 146 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155.00 | | | 155.00 |
DL TOTAL (I) | 204 018.00 | | | 204 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
EA Autres dettes | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 146.00 | | | 400 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 164.00 | | | 604 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 146.00 | | | 400 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 414 787.00 | 92 400.00 | 507 188.00 | 414 787.00 |
FG Production vendue services | 39 515.00 | 29 410.00 | 68 925.00 | 39 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 302.00 | 121 810.00 | 576 113.00 | 454 302.00 |
FM Production stockée | | | -6 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 875.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 135.00 | | | 610 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 376.00 | | | 596 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 715.00 | | | 216 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 067.00 | | | 161 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 424.00 | 23 789.00 | | 178 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 766.00 | 18 589.00 | | 141 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 214.00 | 831.00 | | 19 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 444.00 | 4 369.00 | | 17 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 875.00 | 10 875.00 | | 56 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 875.00 | 10 875.00 | | 56 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 73 114.00 | 73 114.00 | | 73 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 004.00 | 167 913.00 | 91.00 | 168 004.00 |
VW T.V.A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 146.00 | 400 146.00 | | 400 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
ST Autres comptes | 89 349.00 | | | 89 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
YT Sous‐traitance | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 831.00 | | | 95 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 857.00 | | | 149 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |