| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 321.00 | 17 933.00 | 4 388.00 | 22 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 964.00 | 517.00 | 2 447.00 | 2 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 320.00 | 12 580.00 | 4 739.00 | 17 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 272.00 | 140 621.00 | 63 651.00 | 204 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BN En cours de production de biens | 84 833.00 | | 84 833.00 | 84 833.00 |
BT Marchandises | 88 074.00 | 56 875.00 | 31 199.00 | 88 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 178.00 | | 138 178.00 | 138 178.00 |
BZ Autres créances | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CF Disponibilités | 92 699.00 | | 92 699.00 | 92 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 674.00 | 56 875.00 | 392 799.00 | 449 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 946.00 | 197 496.00 | 456 450.00 | 653 946.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 161 067.00 | 109 590.00 | 51 477.00 | 161 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 924.00 | | | 110 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
DL TOTAL (I) | 199 706.00 | | | 199 706.00 |
DN Avances conditionnées | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
DO TOTAL (II) | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 265.00 | | | 102 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
EA Autres dettes | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 069.00 | | | 229 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 450.00 | | | 456 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 069.00 | | | 229 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 000.00 | 33 360.00 | 52 360.00 | 19 000.00 |
FD Production vendue biens | 275 814.00 | 76 703.00 | 352 517.00 | 275 814.00 |
FG Production vendue services | 96 132.00 | | 96 132.00 | 96 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 946.00 | 110 063.00 | 501 009.00 | 390 946.00 |
FM Production stockée | | | 84 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 315.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 864.00 | | | 615 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 300.00 | | | 582 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 743.00 | | 4 529.00 | 199 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 067.00 | | | 161 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 755.00 | | 4 529.00 | 15 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 305.00 | 37 315.00 | | 103 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 377.00 | 32 213.00 | | 77 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 449.00 | 3 484.00 | | 14 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 479.00 | 1 618.00 | | 11 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 265.00 | 102 265.00 | | 102 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 138 178.00 | | | 138 178.00 |
VB T. V. A. | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VI Groupe et associés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 232.00 | 176 141.00 | 91.00 | 176 232.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 069.00 | 229 069.00 | | 229 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
ST Autres comptes | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
YT Sous‐traitance | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 777.00 | | | 92 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 095.00 | | | 106 095.00 |