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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 209.00 | 18 313.00 | 3 896.00 | 22 209.00 |
AH Fonds commercial | 624 502.00 | 494 808.00 | 129 693.00 | 624 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 278.00 | 22 511.00 | 767.00 | 23 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421 370.00 | 1 564 803.00 | 856 566.00 | 2 421 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 988.00 | 313 957.00 | 74 031.00 | 387 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 963.00 | 2 414 393.00 | 1 098 570.00 | 3 512 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 823.00 | 1 407.00 | 49 415.00 | 50 823.00 |
BN En cours de production de biens | 630 571.00 | 61 230.00 | 569 340.00 | 630 571.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 408.00 | 5 370.00 | 128 038.00 | 133 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 662.00 | | 1 250 662.00 | 1 250 662.00 |
BZ Autres créances | 533 724.00 | | 533 724.00 | 533 724.00 |
CF Disponibilités | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 733.00 | 68 009.00 | 2 600 724.00 | 2 668 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 490.00 | 2 482 402.00 | 3 702 088.00 | 6 184 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 190.00 | 907 190.00 | | 907 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 719.00 | 90 719.00 | | 90 719.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
DH Report à nouveau | 331 982.00 | 736 548.00 | | 331 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 375.00 | 471 413.00 | | 406 375.00 |
DK Provisions réglementées | 265 118.00 | 247 782.00 | | 265 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 969.00 | 2 459 237.00 | | 2 006 969.00 |
DP Provisions pour risques | 2 792.00 | 1 470.00 | | 2 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 335.00 | 80 593.00 | | 80 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 127.00 | 82 064.00 | | 83 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 739.00 | 27 707.00 | | 534 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 770.00 | 149 561.00 | | 52 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 358.00 | 1 012 885.00 | | 657 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 275.00 | 294 213.00 | | 304 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 051.00 | 55 752.00 | | 45 051.00 |
EA Autres dettes | 17 794.00 | 21 247.00 | | 17 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 990.00 | 1 561 367.00 | | 1 611 990.00 |
ED (V) | | 942.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 088.00 | 4 103 612.00 | | 3 702 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 963.00 | 1 486 997.00 | | 1 564 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 739.00 | 27 707.00 | | 534 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 941 270.00 | 1 896 081.00 | 5 837 351.00 | 3 941 270.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 310.00 | 1 896 081.00 | 5 837 391.00 | 3 941 310.00 |
FM Production stockée | | | -65 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 788 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 735.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | | | 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 054.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 503.00 | 45 642.00 | | 42 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 669.00 | 47 696.00 | | 51 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | 6 465.00 | | 2 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 1 437.00 | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 839.00 | 73 432.00 | | 59 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 292.00 | 81 334.00 | | 63 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 623.00 | -33 637.00 | | -11 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 046.00 | 11 648.00 | | 12 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 783.00 | 210 804.00 | | 167 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 401.00 | 6 824 537.00 | | 5 901 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 495 026.00 | 6 353 123.00 | | 5 495 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 375.00 | 471 413.00 | | 406 375.00 |