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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
AH Fonds commercial | 624 502.00 | 593 501.00 | 31 000.00 | 624 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 882.00 | 23 416.00 | 466.00 | 23 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146 029.00 | 2 354 108.00 | 791 921.00 | 3 146 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 388.00 | 343 731.00 | 85 657.00 | 429 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 247 382.00 | 3 336 967.00 | 910 415.00 | 4 247 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 231.00 | | 110 231.00 | 110 231.00 |
BN En cours de production de biens | 1 096 297.00 | 38 684.00 | 1 057 613.00 | 1 096 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 354.00 | 4 404.00 | 269 950.00 | 274 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 161.00 | | 809 161.00 | 809 161.00 |
BZ Autres créances | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
CF Disponibilités | 356 495.00 | | 356 495.00 | 356 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 278.00 | 43 088.00 | 2 665 190.00 | 2 708 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 955 661.00 | 3 380 055.00 | 3 575 606.00 | 6 955 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 190.00 | 907 190.00 | | 907 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 719.00 | 90 719.00 | | 90 719.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
DH Report à nouveau | 517 991.00 | 483 196.00 | | 517 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 583.00 | 34 795.00 | | 103 583.00 |
DK Provisions réglementées | 272 731.00 | 289 512.00 | | 272 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 800.00 | 1 810 997.00 | | 1 897 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 179.00 | 100 258.00 | | 92 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 179.00 | 100 258.00 | | 92 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 410.00 | 31 893.00 | | 17 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 377.00 | 648 847.00 | | 826 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 416.00 | 212 822.00 | | 147 416.00 |
EA Autres dettes | 594 422.00 | 988 038.00 | | 594 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 626.00 | 1 881 602.00 | | 1 585 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 606.00 | 3 792 858.00 | | 3 575 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 626.00 | 1 881 602.00 | | 1 585 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 415 156.00 | 2 381 848.00 | 4 797 004.00 | 2 415 156.00 |
FG Production vendue services | 515.00 | 405.00 | 920.00 | 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 671.00 | 2 382 253.00 | 4 797 924.00 | 2 415 671.00 |
FM Production stockée | | | 239 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 088 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 802 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 168.00 | |
GE Autres charges | | | 8 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 979 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 494.00 | 3 883.00 | | 11 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595.00 | | | 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 414.00 | 55 149.00 | | 76 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 418.00 | 55 149.00 | | 90 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 708.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | 608.00 | | 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 770.00 | 68 507.00 | | 46 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 480.00 | 91 823.00 | | 47 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 938.00 | -36 674.00 | | 42 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 067.00 | 11 190.00 | | 3 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 891.00 | -856.00 | | 31 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 577.00 | 5 831 470.00 | | 5 179 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 075 994.00 | 5 796 675.00 | | 5 075 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 583.00 | 34 795.00 | | 103 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 427 690.00 | | 92 574.00 | 4 427 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 882.00 | 4 247 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 882.00 | 3 576 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 990.00 | | 604.00 | 669 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 757 620.00 | | 91 970.00 | 3 757 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 179.00 | 322 960.00 | 272 172.00 | 3 286 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 489.00 | 15 638.00 | | 623 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 689.00 | 307 322.00 | 272 172.00 | 2 662 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 289 512.00 | 46 770.00 | 63 551.00 | 289 512.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 258.00 | 11 986.00 | 20 065.00 | 100 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 828.00 | 43 088.00 | 65 826.00 | 65 828.00 |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 548.00 | 43 088.00 | 66 548.00 | 66 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 318.00 | 101 844.00 | 150 164.00 | 456 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 056.00 | 73 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 018.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 770.00 | 76 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 377.00 | 826 377.00 | | 826 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 809 161.00 | 809 161.00 | | 809 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VB T. V. A. | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VI Groupe et associés | 591 448.00 | 591 448.00 | | 591 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269.00 | | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
VP Divers | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 979.00 | 870 979.00 | | 870 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 626.00 | 1 585 626.00 | | 1 585 626.00 |