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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
AH Fonds commercial | 624 502.00 | 557 258.00 | 67 243.00 | 624 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 278.00 | 23 106.00 | 172.00 | 23 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049 243.00 | 2 030 163.00 | 1 019 080.00 | 3 049 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 639.00 | 322 853.00 | 77 786.00 | 400 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 243.00 | 2 955 590.00 | 1 165 653.00 | 4 121 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 626.00 | 7 531.00 | 41 094.00 | 48 626.00 |
BN En cours de production de biens | 760 614.00 | 51 531.00 | 709 083.00 | 760 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 659.00 | 1 870.00 | 72 788.00 | 74 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 139.00 | | 1 243 139.00 | 1 243 139.00 |
BZ Autres créances | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CF Disponibilités | 139 282.00 | | 139 282.00 | 139 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 461.00 | | 67 461.00 | 67 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 717.00 | 60 934.00 | 2 300 783.00 | 2 361 717.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -329.00 | | -329.00 | -329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 631.00 | 3 016 524.00 | 3 466 107.00 | 6 482 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 190.00 | 907 190.00 | | 907 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 719.00 | 90 719.00 | | 90 719.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
DH Report à nouveau | 428 876.00 | 292 438.00 | | 428 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 447.00 | 385 755.00 | | 254 447.00 |
DK Provisions réglementées | 276 154.00 | 264 134.00 | | 276 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 972.00 | 1 945 821.00 | | 1 962 972.00 |
DP Provisions pour risques | 329.00 | | | 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 098.00 | 141 486.00 | | 139 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 428.00 | 141 486.00 | | 139 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 566.00 | 266 939.00 | | 480 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 434.00 | 38 335.00 | | 28 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 105.00 | 531 581.00 | | 630 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 033.00 | 270 230.00 | | 205 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 912.00 | | |
EA Autres dettes | 18 840.00 | 17 584.00 | | 18 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 981.00 | 1 128 585.00 | | 1 362 981.00 |
ED (V) | 725.00 | 801.00 | | 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 107.00 | 3 216 695.00 | | 3 466 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 981.00 | 1 091 574.00 | | 1 362 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 566.00 | 266 939.00 | | 480 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 178 517.00 | 2 032 590.00 | 5 211 107.00 | 3 178 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 517.00 | 2 032 590.00 | 5 211 107.00 | 3 178 517.00 |
FM Production stockée | | | 40 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 275 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 745 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 537.00 | |
GE Autres charges | | | 17 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 915 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | 512.00 | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 235.00 | 39 063.00 | | 28 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 235.00 | 40 719.00 | | 28 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 2 721.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 255.00 | 38 069.00 | | 40 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 255.00 | 40 790.00 | | 44 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 020.00 | -71.00 | | -16 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 243.00 | 9 859.00 | | 10 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 604.00 | 176 969.00 | | 75 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 175.00 | 5 096 112.00 | | 5 304 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 728.00 | 4 710 356.00 | | 5 049 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 447.00 | 385 755.00 | | 254 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 932.00 | | 384 311.00 | 3 736 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 121 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 451 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 990.00 | | | 669 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 862.00 | | 384 311.00 | 3 066 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664 553.00 | 291 037.00 | | 2 664 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 697.00 | 32 876.00 | | 569 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 855.00 | 258 161.00 | | 2 094 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 134.00 | 40 255.00 | 28 235.00 | 264 134.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 486.00 | 15 706.00 | 17 765.00 | 141 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 585.00 | 60 934.00 | 47 585.00 | 47 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 585.00 | 60 934.00 | 47 585.00 | 47 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 206.00 | 116 895.00 | 93 585.00 | 453 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 471.00 | 65 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 169.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 255.00 | 28 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 105.00 | 630 105.00 | | 630 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 946.00 | 117 946.00 | | 117 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 145.00 | 81 145.00 | | 81 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 139.00 | 1 243 139.00 | | 1 243 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VB T. V. A. | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VC Groupe et associés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 566.00 | 480 566.00 | | 480 566.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 461.00 | 67 461.00 | | 67 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 614.00 | 1 338 614.00 | | 1 338 614.00 |
VW T.V.A. | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 981.00 | 1 362 981.00 | | 1 362 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |