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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
AH Fonds commercial | 624 502.00 | 609 001.00 | 15 500.00 | 624 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 572.00 | 23 750.00 | 3 822.00 | 27 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 224 240.00 | 2 626 296.00 | 597 944.00 | 3 224 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 334.00 | 364 287.00 | 89 047.00 | 453 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 358 849.00 | 3 645 545.00 | 713 304.00 | 4 358 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027 491.00 | 41 684.00 | 985 807.00 | 1 027 491.00 |
BN En cours de production de biens | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 437.00 | 7 960.00 | 217 476.00 | 225 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 549.00 | | 511 549.00 | 511 549.00 |
BZ Autres créances | 295 710.00 | | 295 710.00 | 295 710.00 |
CF Disponibilités | 90 304.00 | | 90 304.00 | 90 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 398.00 | 49 644.00 | 2 190 754.00 | 2 240 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 599 247.00 | 3 695 189.00 | 2 904 058.00 | 6 599 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 190.00 | 907 190.00 | | 907 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 719.00 | 90 719.00 | | 90 719.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
DH Report à nouveau | 471 311.00 | 517 991.00 | | 471 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 868.00 | 103 583.00 | | 155 868.00 |
DK Provisions réglementées | 215 162.00 | 272 731.00 | | 215 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 835.00 | 1 897 800.00 | | 1 845 835.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 987.00 | 92 179.00 | | 86 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 987.00 | 92 179.00 | | 164 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 427.00 | 17 410.00 | | 10 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 185.00 | 826 377.00 | | 625 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 671.00 | 147 416.00 | | 189 671.00 |
EA Autres dettes | 65 521.00 | 594 422.00 | | 65 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 805.00 | 1 585 626.00 | | 890 805.00 |
ED (V) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 058.00 | 3 575 606.00 | | 2 904 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 805.00 | 1 585 626.00 | | 890 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 732 243.00 | 1 999 656.00 | 5 731 900.00 | 3 732 243.00 |
FG Production vendue services | 926.00 | 5 085.00 | 6 012.00 | 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 170.00 | 2 004 742.00 | 5 737 912.00 | 3 733 170.00 |
FM Production stockée | | | -100 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 679 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 788 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 871.00 | |
GE Autres charges | | | 16 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 508 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 039.00 | 11 494.00 | | 29 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 595.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 676.00 | 76 414.00 | | 79 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 676.00 | 90 418.00 | | 79 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 710.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 810.00 | 46 770.00 | | 20 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 810.00 | 47 480.00 | | 20 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 866.00 | 42 938.00 | | 58 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 457.00 | 3 067.00 | | 15 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 768.00 | 31 891.00 | | 60 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766 325.00 | 5 179 577.00 | | 5 766 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 610 457.00 | 5 075 994.00 | | 5 610 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 868.00 | 103 583.00 | | 155 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 382.00 | | 111 466.00 | 4 247 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 358 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 684 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 594.00 | | 3 690.00 | 670 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576 708.00 | | 107 776.00 | 3 576 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 967.00 | 308 578.00 | | 3 336 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 127.00 | 15 834.00 | | 639 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697 839.00 | 292 744.00 | | 2 697 839.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 731.00 | 20 810.00 | 78 379.00 | 272 731.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 179.00 | 86 184.00 | 13 376.00 | 92 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 088.00 | 49 644.00 | 43 088.00 | 43 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 088.00 | 49 644.00 | 43 088.00 | 43 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 998.00 | 156 638.00 | 134 843.00 | 407 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 810.00 | 79 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 185.00 | 625 185.00 | | 625 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 499.00 | 121 499.00 | | 121 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 440.00 | 63 440.00 | | 63 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 511 549.00 | 511 549.00 | | 511 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VB T. V. A. | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
VC Groupe et associés | 260 351.00 | 260 351.00 | | 260 351.00 |
VI Groupe et associés | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114.00 | | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 989.00 | 876 989.00 | | 876 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 805.00 | 890 805.00 | | 890 805.00 |