| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
AH Fonds commercial | 624 502.00 | 578 001.00 | 46 500.00 | 624 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332 105.00 | 2 323 390.00 | 1 008 714.00 | 3 332 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 225.00 | 339 299.00 | 84 926.00 | 424 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 427 690.00 | 3 286 179.00 | 1 141 511.00 | 4 427 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 175.00 | | 80 175.00 | 80 175.00 |
BN En cours de production de biens | 967 398.00 | 46 523.00 | 920 875.00 | 967 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 819.00 | 19 304.00 | 144 514.00 | 163 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 821.00 | 720.00 | 960 101.00 | 960 821.00 |
BZ Autres créances | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
CF Disponibilités | 388 834.00 | | 388 834.00 | 388 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 486.00 | | 106 486.00 | 106 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 895.00 | 66 548.00 | 2 651 347.00 | 2 717 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 586.00 | 3 352 727.00 | 3 792 858.00 | 7 145 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 190.00 | 907 190.00 | | 907 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 719.00 | 90 719.00 | | 90 719.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
DH Report à nouveau | 483 196.00 | 428 876.00 | | 483 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 795.00 | 254 447.00 | | 34 795.00 |
DK Provisions réglementées | 289 512.00 | 276 154.00 | | 289 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 997.00 | 1 962 972.00 | | 1 810 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 329.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 100 258.00 | 139 098.00 | | 100 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 258.00 | 139 428.00 | | 100 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 480 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 893.00 | 28 434.00 | | 31 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 847.00 | 630 105.00 | | 648 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 822.00 | 205 033.00 | | 212 822.00 |
EA Autres dettes | 988 038.00 | 18 840.00 | | 988 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 602.00 | 1 362 981.00 | | 1 881 602.00 |
ED (V) | | 725.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 858.00 | 3 466 107.00 | | 3 792 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 602.00 | 1 362 981.00 | | 1 881 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 480 566.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 942 868.00 | 2 408 355.00 | 5 351 223.00 | 2 942 868.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 888.00 | 2 408 355.00 | 5 351 243.00 | 2 942 888.00 |
FM Production stockée | | | 295 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 774 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 181 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 906.00 | |
GE Autres charges | | | 15 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 677 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 883.00 | 467.00 | | 3 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 149.00 | 28 235.00 | | 55 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 149.00 | 28 235.00 | | 55 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 708.00 | 4 000.00 | | 22 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 507.00 | 40 255.00 | | 68 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 823.00 | 44 255.00 | | 91 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 674.00 | -16 020.00 | | -36 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 190.00 | 10 243.00 | | 11 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -856.00 | 75 604.00 | | -856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 470.00 | 5 304 175.00 | | 5 831 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 796 675.00 | 5 049 728.00 | | 5 796 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 795.00 | 254 447.00 | | 34 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121 243.00 | | 325 246.00 | 4 121 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 800.00 | 4 427 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 800.00 | 3 757 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 990.00 | | | 669 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451 173.00 | | 325 246.00 | 3 451 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955 590.00 | 333 720.00 | 3 132.00 | 2 955 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 573.00 | 20 915.00 | | 602 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 016.00 | 312 805.00 | 3 132.00 | 2 353 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 276 154.00 | 68 507.00 | 55 149.00 | 276 154.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 428.00 | 21 042.00 | 60 212.00 | 139 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 934.00 | 65 828.00 | 60 934.00 | 60 934.00 |
6T Sur comptes clients | | 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 934.00 | 66 548.00 | 60 934.00 | 60 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 516.00 | 156 097.00 | 176 295.00 | 476 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 454.00 | 120 816.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 135.00 | 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 507.00 | 55 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 847.00 | 648 847.00 | | 648 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 362.00 | 102 362.00 | | 102 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 958.00 | 98 958.00 | | 98 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 959 861.00 | 959 861.00 | | 959 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
VC Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 976 981.00 | 976 981.00 | | 976 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
VP Divers | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 486.00 | 106 486.00 | | 106 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 748.00 | 1 117 748.00 | | 1 117 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 602.00 | 1 881 602.00 | | 1 881 602.00 |