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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 075.00 | 5 821.00 | 2 254.00 | 8 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 243.00 | 25 240.00 | 19 003.00 | 44 243.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 318.00 | 31 061.00 | 22 257.00 | 53 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 026.00 | 2 004.00 | 334 022.00 | 336 026.00 |
BZ Autres créances | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CF Disponibilités | 883 465.00 | | 883 465.00 | 883 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 952.00 | 2 004.00 | 1 248 949.00 | 1 250 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 270.00 | 33 065.00 | 1 271 205.00 | 1 304 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 640.00 | 74 640.00 | | 74 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 718 973.00 | 718 564.00 | | 718 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 161.00 | 57 209.00 | | 95 161.00 |
DL TOTAL (I) | 904 875.00 | 866 513.00 | | 904 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 658.00 | 189 458.00 | | 168 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 600.00 | 13 350.00 | | 33 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 773.00 | 145 872.00 | | 154 773.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 2 280.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 331.00 | 350 960.00 | | 366 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 205.00 | 1 217 473.00 | | 1 271 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 481.00 | | 616 481.00 | 616 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 481.00 | | 616 481.00 | 616 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 294.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 11 294.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 51.00 | | 1 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | 146.00 | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 197.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 382.00 | 11 097.00 | | 17 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 808.00 | 17 890.00 | | 37 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 456.00 | 592 598.00 | | 641 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 295.00 | 535 389.00 | | 546 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 161.00 | 57 209.00 | | 95 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 640.00 | 14 843.00 | | 21 640.00 |