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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 508.00 | 14 364.00 | 4 144.00 | 18 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 546.00 | 30 234.00 | 37 312.00 | 67 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 454.00 | 44 598.00 | 45 856.00 | 90 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 100.00 | | 212 100.00 | 212 100.00 |
BZ Autres créances | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
CF Disponibilités | 298 616.00 | | 298 616.00 | 298 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 022.00 | | 550 022.00 | 550 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 476.00 | 44 598.00 | 595 879.00 | 640 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 832.00 | | | 167 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 593.00 | | | 110 593.00 |
DL TOTAL (I) | 365 266.00 | | | 365 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 615.00 | | | 150 615.00 |
EA Autres dettes | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 613.00 | | | 230 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 879.00 | | | 595 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 862.00 | | | 199 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 522.00 | 9 931.00 | 8 855.00 | 43 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 760.00 | 1 604.00 | | 12 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 762.00 | 8 327.00 | 8 855.00 | 30 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 615.00 | 150 615.00 | | 150 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 103.00 | 15 352.00 | 30 751.00 | 46 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 257.00 | 231 257.00 | | 231 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 657.00 | 231 257.00 | 4 400.00 | 235 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 613.00 | 199 862.00 | 30 751.00 | 230 613.00 |