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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 17 569.00 | 1 239.00 | 18 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 675.00 | 52 026.00 | 53 648.00 | 105 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 883.00 | 69 596.00 | 59 287.00 | 128 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 569.00 | | 288 569.00 | 288 569.00 |
BZ Autres créances | 15 678.00 | | 15 678.00 | 15 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CF Disponibilités | 437 829.00 | | 437 829.00 | 437 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 699.00 | | 774 699.00 | 774 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 582.00 | 69 596.00 | 833 986.00 | 903 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 767.00 | | | 353 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 190.00 | | | 130 190.00 |
DL TOTAL (I) | 570 797.00 | | | 570 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 448.00 | | | 194 448.00 |
EA Autres dettes | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 189.00 | | | 263 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 986.00 | | | 833 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 922.00 | | | 250 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 158.00 | 19 714.00 | 1 276.00 | 51 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 461.00 | 2 108.00 | | 15 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 697.00 | 17 605.00 | 1 276.00 | 35 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 448.00 | 194 448.00 | | 194 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 021.00 | 19 754.00 | 12 267.00 | 32 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 717.00 | 306 717.00 | | 306 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 117.00 | 306 717.00 | 4 400.00 | 311 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 189.00 | 250 922.00 | 12 267.00 | 263 189.00 |