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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 808.00 | 15 461.00 | 3 347.00 | 18 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 104.00 | 35 697.00 | 54 407.00 | 90 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 312.00 | 51 158.00 | 62 154.00 | 113 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 987.00 | | 258 987.00 | 258 987.00 |
BZ Autres créances | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CF Disponibilités | 367 006.00 | | 367 006.00 | 367 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 535.00 | | 672 535.00 | 672 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 847.00 | 51 158.00 | 734 689.00 | 785 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 640.00 | | | 74 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 426.00 | | | 248 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 341.00 | | | 130 341.00 |
DL TOTAL (I) | 465 607.00 | | | 465 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 185.00 | | | 189 185.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 081.00 | | | 269 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 689.00 | | | 734 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 768.00 | | | 243 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 598.00 | 15 123.00 | 8 562.00 | 44 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 364.00 | 2 397.00 | 1 300.00 | 14 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 234.00 | 12 725.00 | 7 262.00 | 30 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 185.00 | 189 185.00 | | 189 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 811.00 | 18 497.00 | 25 314.00 | 43 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 376.00 | 275 376.00 | | 275 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 776.00 | 275 376.00 | 4 400.00 | 279 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 081.00 | 243 768.00 | 25 314.00 | 269 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |