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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 075.00 | 7 056.00 | 1 019.00 | 8 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 217.00 | 20 937.00 | 14 279.00 | 35 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 292.00 | 27 993.00 | 16 298.00 | 44 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 564.00 | | 316 564.00 | 316 564.00 |
BZ Autres créances | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CF Disponibilités | 898 398.00 | | 898 398.00 | 898 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 174.00 | | 1 264 174.00 | 1 264 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 465.00 | 27 993.00 | 1 280 472.00 | 1 308 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 7 100.00 | | 4 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 640.00 | 74 640.00 | | 74 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 275.00 | 718 973.00 | | 152 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 743.00 | 95 161.00 | | 88 743.00 |
DL TOTAL (I) | 328 858.00 | 904 875.00 | | 328 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507.00 | 9 000.00 | | 4 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 192.00 | 168 658.00 | | 777 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 902.00 | 33 600.00 | | 10 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 638.00 | 154 773.00 | | 157 638.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | 300.00 | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 614.00 | 366 331.00 | | 951 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 472.00 | 1 271 205.00 | | 1 280 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 294.00 | | 650 294.00 | 650 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 294.00 | | 650 294.00 | 650 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 599.00 | 3 000.00 | | 8 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 599.00 | 19 000.00 | | 8 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | 359.00 | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 1 618.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 539.00 | 17 382.00 | | 7 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 489.00 | 37 808.00 | | 29 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 258.00 | 641 456.00 | | 668 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 515.00 | 546 295.00 | | 579 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 743.00 | 95 161.00 | | 88 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 640.00 | | |