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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 639.00 | 6 122.00 | 517.00 | 6 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 837.00 | 54 266.00 | 21 572.00 | 75 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 991.00 | 60 887.00 | 22 104.00 | 82 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 290.00 | 1 032.00 | 486 258.00 | 487 290.00 |
BZ Autres créances | 81 808.00 | | 81 808.00 | 81 808.00 |
CF Disponibilités | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 233.00 | 1 032.00 | 604 201.00 | 605 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 224.00 | 61 919.00 | 626 304.00 | 688 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 900.00 | 61 900.00 | | 71 900.00 |
DH Report à nouveau | 391.00 | 142.00 | | 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 792.00 | 10 248.00 | | 3 792.00 |
DL TOTAL (I) | 84 883.00 | 81 091.00 | | 84 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 048.00 | 14 518.00 | | 8 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 920.00 | 69.00 | | 5 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 391.00 | 160 309.00 | | 237 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 427.00 | 300 919.00 | | 288 427.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | 2 895.00 | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 422.00 | 478 709.00 | | 541 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 304.00 | 559 800.00 | | 626 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 833.00 | | 5 717.00 | 95 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 559.00 | 82 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 559.00 | 82 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 318.00 | | 5 717.00 | 93 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 827.00 | 6 369.00 | 16 308.00 | 70 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 327.00 | 6 369.00 | 16 308.00 | 70 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | -1 032.00 | | 1 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 391.00 | 237 391.00 | | 237 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 815.00 | 106 815.00 | | 106 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 485 742.00 | | | 485 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 048.00 | 3 999.00 | 4 048.00 | 8 048.00 |
VI Groupe et associés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 629.00 | | | 22 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 728.00 | 590 180.00 | 1 548.00 | 591 728.00 |
VW T.V.A. | 95 613.00 | 95 613.00 | | 95 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 422.00 | 537 373.00 | 4 048.00 | 541 422.00 |