| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 1 479.00 | 8 921.00 | 10 400.00 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 816.00 | 6 727.00 | 1 089.00 | 7 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 916.00 | 64 703.00 | 17 214.00 | 81 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 947.00 | 72 908.00 | 44 039.00 | 116 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 095.00 | 1 032.00 | 320 063.00 | 321 095.00 |
BZ Autres créances | 137 991.00 | | 137 991.00 | 137 991.00 |
CF Disponibilités | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 111.00 | 1 032.00 | 575 079.00 | 576 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 058.00 | 73 940.00 | 619 118.00 | 693 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 900.00 | 75 900.00 | | 30 900.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | 183.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 942.00 | -45 134.00 | | 25 942.00 |
DL TOTAL (I) | 83 691.00 | 57 749.00 | | 83 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460.00 | 11 354.00 | | 1 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 34.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 649.00 | 200 954.00 | | 168 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 266.00 | 386 557.00 | | 212 266.00 |
EA Autres dettes | 153 032.00 | 16 171.00 | | 153 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 427.00 | 615 071.00 | | 535 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 118.00 | 672 820.00 | | 619 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 427.00 | 615 071.00 | | 535 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 012.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 910.00 | | 35 055.00 | 101 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 018.00 | 116 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 018.00 | 89 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 300.00 | | 9 900.00 | 17 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 595.00 | | 25 155.00 | 84 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 134.00 | 6 977.00 | 1 203.00 | 67 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 979.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 634.00 | 5 998.00 | 1 203.00 | 66 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 649.00 | 168 649.00 | | 168 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 198.00 | 71 198.00 | | 71 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 032.00 | 153 032.00 | | 153 032.00 |
UX Autres créances clients | 319 547.00 | 319 547.00 | | 319 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 519.00 | 89 519.00 | | 89 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 705.00 | 518 157.00 | 1 548.00 | 519 705.00 |
VW T.V.A. | 74 216.00 | 74 216.00 | | 74 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 427.00 | 535 427.00 | | 535 427.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |