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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 956.00 | 59 995.00 | 17 961.00 | 77 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 910.00 | 67 134.00 | 34 776.00 | 101 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 642.00 | 1 032.00 | 417 610.00 | 418 642.00 |
BZ Autres créances | 201 275.00 | | 201 275.00 | 201 275.00 |
CF Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 076.00 | 1 032.00 | 638 044.00 | 639 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 986.00 | 68 166.00 | 672 820.00 | 740 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 8 000.00 | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 900.00 | 71 900.00 | | 75 900.00 |
DH Report à nouveau | 183.00 | 391.00 | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 134.00 | 3 792.00 | | -45 134.00 |
DL TOTAL (I) | 57 749.00 | 84 883.00 | | 57 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 354.00 | 8 048.00 | | 11 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 5 920.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 954.00 | 237 391.00 | | 200 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 557.00 | 288 427.00 | | 386 557.00 |
EA Autres dettes | 16 171.00 | 1 636.00 | | 16 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 071.00 | 541 422.00 | | 615 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 820.00 | 626 304.00 | | 672 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 071.00 | 537 373.00 | | 615 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 991.00 | | 19 347.00 | 82 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428.00 | 101 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428.00 | 84 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 16 800.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 476.00 | | 2 547.00 | 82 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 887.00 | 6 265.00 | 19.00 | 60 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 387.00 | 6 265.00 | 19.00 | 60 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | -1 032.00 | | 1 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 954.00 | 200 954.00 | | 200 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 899.00 | 131 899.00 | | 131 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 034.00 | 81 034.00 | | 81 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
UX Autres créances clients | 417 094.00 | | | 417 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 949.00 | | | 150 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 500.00 | 627 952.00 | 1 548.00 | 629 500.00 |
VW T.V.A. | 161 949.00 | 161 949.00 | | 161 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 071.00 | 615 071.00 | | 615 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |