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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 3 459.00 | 6 941.00 | 10 400.00 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 816.00 | 6 962.00 | 854.00 | 7 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 621.00 | 70 050.00 | 12 572.00 | 82 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 192.00 | 80 470.00 | 50 722.00 | 131 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 038.00 | 1 032.00 | 301 006.00 | 302 038.00 |
BZ Autres créances | 103 578.00 | | 103 578.00 | 103 578.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 027.00 | | 79 027.00 | 79 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 059.00 | 1 032.00 | 514 027.00 | 515 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 251.00 | 81 502.00 | 564 749.00 | 646 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 800.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 30 900.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | 711.00 | 49.00 | | 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 647.00 | 25 942.00 | | -13 647.00 |
DL TOTAL (I) | 70 044.00 | 83 691.00 | | 70 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 121.00 | 1 460.00 | | 21 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 000.00 | 168 649.00 | | 92 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 247.00 | 212 266.00 | | 214 247.00 |
EA Autres dettes | 167 317.00 | 153 032.00 | | 167 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 705.00 | 535 427.00 | | 494 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 749.00 | 619 118.00 | | 564 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 705.00 | 535 427.00 | | 494 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 947.00 | | 38 694.00 | 116 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 449.00 | 131 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 449.00 | 90 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 732.00 | | 25 154.00 | 89 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 13 540.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 908.00 | 8 562.00 | 1 000.00 | 72 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 1 980.00 | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 429.00 | 6 582.00 | 1 000.00 | 71 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | -1 032.00 | | 1 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 772.00 | 58 772.00 | | 58 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 317.00 | 167 317.00 | | 167 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 300 490.00 | 300 490.00 | | 300 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 058.00 | 99 058.00 | | 99 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 027.00 | 79 027.00 | | 79 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 183.00 | 483 095.00 | 15 088.00 | 498 183.00 |
VW T.V.A. | 104 705.00 | 104 705.00 | | 104 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 705.00 | 494 705.00 | | 494 705.00 |