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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 5 439.00 | 4 961.00 | 10 400.00 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 816.00 | 7 197.00 | 619.00 | 7 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 996.00 | 76 265.00 | 27 731.00 | 103 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 235.00 | 88 901.00 | 70 334.00 | 159 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 091.00 | 1 032.00 | 278 059.00 | 279 091.00 |
BZ Autres créances | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
CF Disponibilités | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 977.00 | | 70 977.00 | 70 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 454.00 | 1 032.00 | 445 422.00 | 446 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 689.00 | 89 933.00 | 515 756.00 | 605 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 56 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 711.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 640.00 | -13 647.00 | | 48 640.00 |
DL TOTAL (I) | 118 684.00 | 70 044.00 | | 118 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 018.00 | 92 000.00 | | 67 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 828.00 | 214 247.00 | | 249 828.00 |
EA Autres dettes | 80 206.00 | 167 317.00 | | 80 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 072.00 | 494 705.00 | | 397 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 756.00 | 564 749.00 | | 515 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 072.00 | 494 705.00 | | 397 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 192.00 | | 28 243.00 | 131 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 20 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 159 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 437.00 | | 21 375.00 | 90 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 555.00 | | 6 868.00 | 13 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 470.00 | 8 431.00 | 88 901.00 | 80 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 1 980.00 | 5 439.00 | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 012.00 | 6 451.00 | 83 463.00 | 77 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | -1 032.00 | | 1 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 018.00 | 67 018.00 | | 67 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 399.00 | 75 399.00 | | 75 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 206.00 | 80 206.00 | | 80 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
UX Autres créances clients | 277 543.00 | 277 543.00 | | 277 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 977.00 | 70 977.00 | | 70 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 993.00 | 389 237.00 | 21 756.00 | 410 993.00 |
VW T.V.A. | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 072.00 | 397 072.00 | | 397 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |