| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 2 040.00 | 1 360.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 144.00 | 168 715.00 | 41 429.00 | 210 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 744.00 | 170 755.00 | 43 989.00 | 214 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 603.00 | | 96 603.00 | 96 603.00 |
BZ Autres créances | 76 369.00 | | 76 369.00 | 76 369.00 |
CF Disponibilités | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 985.00 | | 59 985.00 | 59 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 450.00 | | 272 450.00 | 272 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 194.00 | 170 755.00 | 316 439.00 | 487 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
DG Autres réserves | 41 003.00 | 38 781.00 | | 41 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469.00 | 2 222.00 | | 469.00 |
DL TOTAL (I) | 99 509.00 | 99 039.00 | | 99 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 436.00 | 42 138.00 | | 33 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 241.00 | 60 992.00 | | 70 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 690.00 | 142 760.00 | | 107 690.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 930.00 | 246 852.00 | | 216 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 439.00 | 345 891.00 | | 316 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 935.00 | 213 416.00 | | 158 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 355.00 | 634 554.00 | 2 585 909.00 | 1 951 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 355.00 | 634 554.00 | 2 585 909.00 | 1 951 355.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 548.00 | 28 618.00 | | 31 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 343.00 | 64 983.00 | | 40 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 415.00 | 1 880.00 | | 2 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 060.00 | 61 409.00 | | 8 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 21 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 060.00 | 82 409.00 | | 108 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | 1 067.00 | | 3 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 367.00 | 17 200.00 | | 53 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 466.00 | 18 267.00 | | 56 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 593.00 | 64 142.00 | | 51 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 345.00 | 3 036 428.00 | | 2 732 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 875.00 | 3 034 206.00 | | 2 731 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469.00 | 2 222.00 | | 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 463 420.00 | 475 423.00 | | 463 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 718.00 | | 55 334.00 | 217 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 308.00 | 214 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 308.00 | 213 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 518.00 | | 55 334.00 | 216 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 634.00 | 18 063.00 | 4 942.00 | 157 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 634.00 | 18 063.00 | 4 942.00 | 157 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 951.00 | 52 951.00 | | 52 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 96 603.00 | | | 96 603.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -33 436.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 436.00 | 8 877.00 | 24 559.00 | 33 436.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 567.00 | | | 75 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 156.00 | 234 156.00 | | 234 156.00 |
VW T.V.A. | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 598.00 | 155 603.00 | 24 559.00 | 213 598.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 767.00 | 32 440.00 | | 30 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 964.00 | 4 221.00 | | 11 964.00 |
ST Autres comptes | 1 195 351.00 | 1 198 436.00 | | 1 195 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 074.00 | 49 436.00 | | 53 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 847 298.00 | 1 605 561.00 | | 1 847 298.00 |
YT Sous‐traitance | 314 477.00 | 428 158.00 | | 314 477.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 292.00 | 1 602.00 | | 3 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 488.00 | 12 316.00 | | 10 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 255.00 | 44 756.00 | | 41 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 199.00 | 192 366.00 | | 173 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 648.00 | | | 210 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 578 158.00 | 1 681 852.00 | | 1 578 158.00 |