| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 222.00 | 183 931.00 | 31 291.00 | 215 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 822.00 | 187 331.00 | 182 491.00 | 369 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 052.00 | | 174 052.00 | 174 052.00 |
BZ Autres créances | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
CF Disponibilités | 160 668.00 | | 160 668.00 | 160 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 659.00 | | 423 659.00 | 423 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 481.00 | 187 331.00 | 606 150.00 | 793 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 980.00 | 145 980.00 | | 145 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
DG Autres réserves | 41 661.00 | 40 044.00 | | 41 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 754.00 | 1 617.00 | | 19 754.00 |
DL TOTAL (I) | 272 670.00 | 252 917.00 | | 272 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 571.00 | 32 422.00 | | 24 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 237.00 | 22 710.00 | | 76 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 459.00 | 57 142.00 | | 73 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 498.00 | 136 874.00 | | 148 498.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 5 994.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 479.00 | 255 856.00 | | 333 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 150.00 | 508 772.00 | | 606 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 675.00 | 231 285.00 | | 325 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 201.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 712 319.00 | 421 535.00 | 3 133 854.00 | 2 712 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 319.00 | 421 535.00 | 3 133 854.00 | 2 712 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 198.00 | 92 223.00 | | 108 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 120.00 | 60 417.00 | | 108 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 222.00 | 2 533.00 | | 3 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 252.00 | 118 658.00 | | 16 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000.00 | 99 000.00 | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 252.00 | 217 658.00 | | 113 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | 18 745.00 | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 247.00 | 38 972.00 | | 80 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 778.00 | 57 717.00 | | 80 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 474.00 | 159 942.00 | | 32 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 372.00 | 3 238 349.00 | | 3 356 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 618.00 | 3 236 732.00 | | 3 336 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 754.00 | 1 617.00 | | 19 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 536 370.00 | 541 277.00 | | 536 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 022.00 | | 80 247.00 | 371 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 447.00 | 369 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 447.00 | 218 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 822.00 | | 80 247.00 | 219 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 695.00 | 10 836.00 | 1 200.00 | 177 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 695.00 | 10 836.00 | 1 200.00 | 177 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 459.00 | 73 459.00 | | 73 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 911.00 | 74 911.00 | | 74 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 174 052.00 | 174 052.00 | | 174 052.00 |
VB T. V. A. | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 571.00 | 16 767.00 | 7 804.00 | 24 571.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 628.00 | 240 628.00 | | 240 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 242.00 | 249 438.00 | 7 804.00 | 257 242.00 |