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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 422.00 | 174 295.00 | 42 127.00 | 216 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 022.00 | 177 695.00 | 193 327.00 | 371 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 938.00 | | 91 938.00 | 91 938.00 |
BZ Autres créances | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
CF Disponibilités | 142 559.00 | | 142 559.00 | 142 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 593.00 | | 44 593.00 | 44 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 446.00 | | 315 446.00 | 315 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 467.00 | 177 695.00 | 508 772.00 | 686 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 980.00 | 52 760.00 | | 145 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
DG Autres réserves | 40 044.00 | 41 473.00 | | 40 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617.00 | 1 791.00 | | 1 617.00 |
DL TOTAL (I) | 252 917.00 | 101 300.00 | | 252 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 422.00 | 39 100.00 | | 32 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 1 003.00 | | 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 142.00 | 80 447.00 | | 57 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 874.00 | 119 479.00 | | 136 874.00 |
EA Autres dettes | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 856.00 | 240 030.00 | | 255 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 772.00 | 341 329.00 | | 508 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 285.00 | 207 810.00 | | 231 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 922 347.00 | | 2 922 347.00 | 2 922 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 347.00 | | 2 922 347.00 | 2 922 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 020 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 223.00 | 27 240.00 | | 92 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 417.00 | 24 584.00 | | 60 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 533.00 | 3 341.00 | | 2 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 658.00 | 42 450.00 | | 118 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 000.00 | 25 000.00 | | 99 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 658.00 | 67 450.00 | | 217 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 745.00 | 2 955.00 | | 18 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 972.00 | 22 236.00 | | 38 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 717.00 | 25 191.00 | | 57 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 942.00 | 42 259.00 | | 159 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 349.00 | 2 861 803.00 | | 3 238 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 732.00 | 2 860 012.00 | | 3 236 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617.00 | 1 791.00 | | 1 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 541 277.00 | 495 662.00 | | 541 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 421.00 | 38 971.00 | 153 301.00 | 218 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 671.00 | 371 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 671.00 | 219 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 221.00 | 38 971.00 | 3 301.00 | 217 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 747.00 | 13 648.00 | 700.00 | 164 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 747.00 | 13 648.00 | 700.00 | 164 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 938.00 | 91 938.00 | | 91 938.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 221.00 | 7 650.00 | 24 571.00 | 32 221.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 476.00 | 166 476.00 | | 166 476.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 146.00 | 208 575.00 | 24 571.00 | 233 146.00 |