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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 2 720.00 | 680.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 821.00 | 162 027.00 | 51 794.00 | 213 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 421.00 | 164 747.00 | 53 674.00 | 218 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 485.00 | | 112 485.00 | 112 485.00 |
BZ Autres créances | 46 644.00 | | 46 644.00 | 46 644.00 |
CF Disponibilités | 81 945.00 | | 81 945.00 | 81 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 081.00 | | 46 081.00 | 46 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 655.00 | | 287 655.00 | 287 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 076.00 | 164 747.00 | 341 329.00 | 506 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
DG Autres réserves | 41 473.00 | 41 003.00 | | 41 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 791.00 | 469.00 | | 1 791.00 |
DL TOTAL (I) | 101 300.00 | 99 509.00 | | 101 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 100.00 | 33 436.00 | | 39 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 961.00 | | 1 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 447.00 | 70 241.00 | | 80 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 479.00 | 107 690.00 | | 119 479.00 |
EA Autres dettes | | 1 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 030.00 | 216 930.00 | | 240 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 329.00 | 316 439.00 | | 341 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 810.00 | 158 935.00 | | 207 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 060 613.00 | 704 570.00 | 2 765 183.00 | 2 060 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 613.00 | 704 570.00 | 2 765 183.00 | 2 060 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 222.00 | |
GE Autres charges | | | 4 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 240.00 | 31 548.00 | | 27 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 584.00 | 40 343.00 | | 24 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 341.00 | 2 415.00 | | 3 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 450.00 | 8 060.00 | | 42 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 100 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 450.00 | 108 060.00 | | 67 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | 3 100.00 | | 2 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 236.00 | 53 367.00 | | 22 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 191.00 | 56 466.00 | | 25 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 259.00 | 51 593.00 | | 42 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 803.00 | 2 732 345.00 | | 2 861 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 012.00 | 2 731 875.00 | | 2 860 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 791.00 | 469.00 | | 1 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 495 662.00 | 463 420.00 | | 495 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 744.00 | 46 203.00 | 1 940.00 | 214 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 466.00 | 218 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 466.00 | 217 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 544.00 | 46 203.00 | 1 940.00 | 213 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 755.00 | 16 222.00 | 22 230.00 | 170 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 755.00 | 16 222.00 | 22 230.00 | 170 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 112 485.00 | | | 112 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 100.00 | 6 880.00 | 32 220.00 | 39 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 410.00 | 206 410.00 | | 206 410.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 030.00 | 207 810.00 | 32 220.00 | 240 030.00 |