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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 219.00 | 169 198.00 | 18 021.00 | 187 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 819.00 | 172 598.00 | 169 221.00 | 341 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BZ Autres créances | 115 285.00 | | 115 285.00 | 115 285.00 |
CF Disponibilités | 745 687.00 | | 745 687.00 | 745 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 572.00 | | 924 572.00 | 924 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 390.00 | 172 598.00 | 1 093 792.00 | 1 266 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 980.00 | 145 980.00 | | 145 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 264.00 | 5 276.00 | | 6 264.00 |
DG Autres réserves | 60 426.00 | 41 661.00 | | 60 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 104.00 | 19 754.00 | | -145 104.00 |
DL TOTAL (I) | 127 566.00 | 272 670.00 | | 127 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 767.00 | 24 571.00 | | 791 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 713.00 | | 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 807.00 | 76 237.00 | | 78 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 117.00 | 73 459.00 | | 29 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 713.00 | 148 498.00 | | 65 713.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 966 226.00 | 333 479.00 | | 966 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 792.00 | 606 150.00 | | 1 093 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 420.00 | 325 675.00 | | 182 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 822.00 | | 83 061.00 | 369 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 064.00 | 341 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 064.00 | 190 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 622.00 | | 83 061.00 | 218 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 331.00 | 7 258.00 | 21 991.00 | 187 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 331.00 | 7 258.00 | 21 991.00 | 187 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 767.00 | 7 961.00 | 783 806.00 | 791 767.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 995.00 | 151 995.00 | | 151 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 419.00 | 103 613.00 | 783 806.00 | 887 419.00 |