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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 571.00 | 33 440.00 | 13 131.00 | 46 571.00 |
AN Terrains | 76 842.00 | 45 848.00 | 30 994.00 | 76 842.00 |
AP Constructions | 175 759.00 | 103 313.00 | 72 446.00 | 175 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116 354.00 | 1 786 049.00 | 330 305.00 | 2 116 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 682.00 | 276 030.00 | 134 652.00 | 410 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 308.00 | 2 244 681.00 | 597 627.00 | 2 842 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 419.00 | | 94 419.00 | 94 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 739.00 | 24 954.00 | 338 785.00 | 363 739.00 |
BZ Autres créances | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 408.00 | | 53 408.00 | 53 408.00 |
CF Disponibilités | 626 988.00 | | 626 988.00 | 626 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 666.00 | 24 954.00 | 1 180 712.00 | 1 205 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 974.00 | 2 269 635.00 | 1 778 339.00 | 4 047 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 875 960.00 | 767 224.00 | | 875 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 067.00 | 308 736.00 | | 337 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 542.00 | | |
DK Provisions réglementées | 9 886.00 | 9 852.00 | | 9 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 932.00 | 1 129 373.00 | | 1 264 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 075.00 | 156 075.00 | | 113 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 504.00 | 114 763.00 | | 110 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 900.00 | 202 227.00 | | 175 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 599.00 | 52 326.00 | | 29 599.00 |
EA Autres dettes | 84 328.00 | 12 705.00 | | 84 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 407.00 | 538 095.00 | | 513 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 339.00 | 1 667 468.00 | | 1 778 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 198.00 | 425 020.00 | | 444 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 284.00 | | 245 625.00 | 2 756 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 16 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 602.00 | 2 842 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 602.00 | 2 779 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 021.00 | | 4 550.00 | 42 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697 314.00 | | 240 925.00 | 2 697 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 949.00 | | 150.00 | 16 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 668.00 | 330 048.00 | 158 035.00 | 2 072 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 551.00 | 11 889.00 | | 21 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 116.00 | 318 159.00 | 158 035.00 | 2 051 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 852.00 | 5 883.00 | 5 849.00 | 9 852.00 |
6T Sur comptes clients | 32 589.00 | 24 954.00 | 32 589.00 | 32 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 589.00 | 24 954.00 | 32 589.00 | 32 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 441.00 | 30 837.00 | 38 438.00 | 42 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 954.00 | 32 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 883.00 | 5 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 504.00 | 110 504.00 | | 110 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 161.00 | 83 161.00 | | 83 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 328.00 | 84 328.00 | | 84 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
UX Autres créances clients | 335 780.00 | | | 335 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
VB T. V. A. | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 075.00 | 43 866.00 | 69 209.00 | 113 075.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 935.00 | 430 851.00 | 16 084.00 | 446 935.00 |
VW T.V.A. | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 407.00 | 444 198.00 | 69 209.00 | 513 407.00 |