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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 166.00 | 40 086.00 | 12 080.00 | 52 166.00 |
AN Terrains | 76 842.00 | 53 532.00 | 23 310.00 | 76 842.00 |
AP Constructions | 175 759.00 | 120 889.00 | 54 870.00 | 175 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 701.00 | 1 629 883.00 | 282 818.00 | 1 912 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 384.00 | 309 717.00 | 86 667.00 | 396 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 951.00 | 2 154 107.00 | 475 844.00 | 2 629 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 632.00 | | 83 632.00 | 83 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 502.00 | 18 649.00 | 249 853.00 | 268 502.00 |
BZ Autres créances | 49 163.00 | | 49 163.00 | 49 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
CF Disponibilités | 817 457.00 | | 817 457.00 | 817 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 938.00 | 18 649.00 | 1 269 289.00 | 1 287 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 889.00 | 2 172 756.00 | 1 745 133.00 | 3 917 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 913 026.00 | 875 960.00 | | 913 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 886.00 | 337 067.00 | | 351 886.00 |
DK Provisions réglementées | 6 014.00 | 9 886.00 | | 6 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 946.00 | 1 264 932.00 | | 1 312 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 649.00 | 113 075.00 | | 74 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 490.00 | 110 504.00 | | 78 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 339.00 | 175 900.00 | | 170 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 440.00 | 29 599.00 | | 45 440.00 |
EA Autres dettes | 49 859.00 | 84 328.00 | | 49 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 187.00 | 513 407.00 | | 432 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 133.00 | 1 778 339.00 | | 1 745 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 849.00 | 444 198.00 | | 406 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 308.00 | | 191 958.00 | 2 842 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 314.00 | 2 629 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 314.00 | 2 561 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 571.00 | | 5 595.00 | 46 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 638.00 | | 186 362.00 | 2 779 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 244 681.00 | 312 418.00 | 402 991.00 | 2 244 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 440.00 | 6 646.00 | | 33 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 241.00 | 305 772.00 | 402 991.00 | 2 211 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 886.00 | 457.00 | 4 329.00 | 9 886.00 |
6T Sur comptes clients | 24 954.00 | 18 649.00 | 24 954.00 | 24 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 954.00 | 18 649.00 | 24 954.00 | 24 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 840.00 | 19 106.00 | 29 283.00 | 34 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 703.00 | 24 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 457.00 | 4 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 490.00 | 78 490.00 | | 78 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 717.00 | 83 717.00 | | 83 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 828.00 | 57 828.00 | | 57 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 859.00 | 49 859.00 | | 49 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
UX Autres créances clients | 247 677.00 | | | 247 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 499.00 | 44 161.00 | 25 338.00 | 69 499.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
VP Divers | 554.00 | | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 622.00 | 332 538.00 | 16 084.00 | 348 622.00 |
VW T.V.A. | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 187.00 | 406 849.00 | 25 338.00 | 432 187.00 |