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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 164.00 | 54 157.00 | 6 007.00 | 60 164.00 |
AN Terrains | 76 842.00 | 68 487.00 | 8 356.00 | 76 842.00 |
AP Constructions | 179 636.00 | 155 645.00 | 23 990.00 | 179 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725 608.00 | 1 568 568.00 | 157 040.00 | 1 725 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 713.00 | 340 906.00 | 43 806.00 | 384 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 062.00 | 2 187 763.00 | 255 299.00 | 2 443 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 059.00 | | 68 059.00 | 68 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 292.00 | 5 902.00 | 312 390.00 | 318 292.00 |
BZ Autres créances | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
CF Disponibilités | 1 225 415.00 | | 1 225 415.00 | 1 225 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 725.00 | 5 902.00 | 1 705 823.00 | 1 711 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 787.00 | 2 193 665.00 | 1 961 122.00 | 4 154 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 006 618.00 | 973 324.00 | | 1 006 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 753.00 | 433 295.00 | | 523 753.00 |
DK Provisions réglementées | 1 618.00 | 1 552.00 | | 1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 009.00 | 1 450 190.00 | | 1 574 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 142.00 | 81 296.00 | | 93 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 340.00 | 152 192.00 | | 210 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 784.00 | 10 634.00 | | 31 784.00 |
EA Autres dettes | 51 796.00 | 54 699.00 | | 51 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 113.00 | 306 541.00 | | 387 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 122.00 | 1 756 731.00 | | 1 961 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 298 334.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
FG Production vendue services | 2 104 009.00 | | 2 104 009.00 | 2 104 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 365.00 | | 2 107 365.00 | 2 107 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 902.00 | |
GE Autres charges | | | 10 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 460.00 | 1 833.00 | | 10 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 460.00 | 3 272.00 | | 10 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 493.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | 17.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 316.00 | 1 510.00 | | 7 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 144.00 | 1 762.00 | | 3 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 424.00 | 174 146.00 | | 205 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 661.00 | 2 095 355.00 | | 2 153 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 908.00 | 1 662 060.00 | | 1 629 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 753.00 | 433 295.00 | | 523 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 079.00 | | 116 140.00 | 2 464 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 157.00 | 2 443 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 157.00 | 2 366 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 364.00 | | 2 800.00 | 57 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 616.00 | | 113 340.00 | 2 390 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 277.00 | 194 644.00 | 132 158.00 | 2 125 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 968.00 | 4 189.00 | | 49 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 308.00 | 190 456.00 | 132 158.00 | 2 075 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 552.00 | 66.00 | | 1 552.00 |
6T Sur comptes clients | 7 673.00 | 5 902.00 | 7 673.00 | 7 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 673.00 | 5 902.00 | 7 673.00 | 7 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 224.00 | 5 968.00 | 7 673.00 | 9 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 902.00 | 7 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 142.00 | 93 142.00 | | 93 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 086.00 | 86 086.00 | | 86 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
UX Autres créances clients | 311 210.00 | 311 210.00 | | 311 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 817.00 | 377 817.00 | | 377 817.00 |
VW T.V.A. | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 767.00 | 387 767.00 | | 387 767.00 |