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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 609.00 | 45 408.00 | 6 201.00 | 51 609.00 |
AN Terrains | 76 842.00 | 61 217.00 | 15 626.00 | 76 842.00 |
AP Constructions | 177 187.00 | 138 585.00 | 38 602.00 | 177 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 823 037.00 | 1 487 069.00 | 335 969.00 | 1 823 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 750.00 | 335 653.00 | 64 097.00 | 399 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 525.00 | 2 067 931.00 | 476 594.00 | 2 544 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 706.00 | | 82 706.00 | 82 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 359.00 | 17 951.00 | 253 408.00 | 271 359.00 |
BZ Autres créances | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
CF Disponibilités | 1 041 143.00 | | 1 041 143.00 | 1 041 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 905.00 | 17 951.00 | 1 463 954.00 | 1 481 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 431.00 | 2 085 883.00 | 1 940 548.00 | 4 026 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 864 912.00 | 913 026.00 | | 864 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 412.00 | 351 886.00 | | 408 412.00 |
DK Provisions réglementées | 2 973.00 | 6 014.00 | | 2 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 317.00 | 1 312 946.00 | | 1 318 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 338.00 | 74 649.00 | | 25 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 2.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 994.00 | 78 490.00 | | 118 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 472.00 | 170 339.00 | | 351 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 956.00 | 45 440.00 | | 78 956.00 |
EA Autres dettes | 47 420.00 | 49 859.00 | | 47 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 231.00 | 432 187.00 | | 622 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 548.00 | 1 745 133.00 | | 1 940 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 562.00 | 406 849.00 | | 614 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 150.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 951.00 | | 285 411.00 | 2 629 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 837.00 | 2 544 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 557.00 | 51 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 280.00 | 2 476 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561 686.00 | | 285 411.00 | 2 561 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154 108.00 | 284 660.00 | 370 837.00 | 2 154 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 086.00 | 5 879.00 | 557.00 | 40 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 022.00 | 278 781.00 | 370 280.00 | 2 114 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 014.00 | 1 535.00 | 4 576.00 | 6 014.00 |
6T Sur comptes clients | 18 649.00 | 17 951.00 | 18 649.00 | 18 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 649.00 | 17 951.00 | 18 649.00 | 18 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 663.00 | 19 486.00 | 23 225.00 | 24 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 951.00 | 18 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 535.00 | 4 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 994.00 | 118 994.00 | | 118 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 266.00 | 60 266.00 | | 60 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 956.00 | 78 956.00 | | 78 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
UX Autres créances clients | 251 712.00 | | | 251 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
VB T. V. A. | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 338.00 | 17 669.00 | 7 669.00 | 25 338.00 |
VI Groupe et associés | 199 842.00 | 199 842.00 | | 199 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 134.00 | 316 134.00 | | 316 134.00 |
VW T.V.A. | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 231.00 | 614 562.00 | 7 669.00 | 622 231.00 |