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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 364.00 | 49 968.00 | 7 396.00 | 57 364.00 |
AN Terrains | 76 842.00 | 65 305.00 | 11 538.00 | 76 842.00 |
AP Constructions | 177 187.00 | 147 352.00 | 29 836.00 | 177 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 522.00 | 1 513 414.00 | 219 109.00 | 1 732 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 064.00 | 349 238.00 | 54 826.00 | 404 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 079.00 | 2 125 277.00 | 338 803.00 | 2 464 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 824.00 | 7 673.00 | 174 152.00 | 181 824.00 |
BZ Autres créances | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
CF Disponibilités | 1 085 507.00 | | 1 085 507.00 | 1 085 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 395.00 | 7 673.00 | 1 409 722.00 | 1 417 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 474.00 | 2 132 949.00 | 1 748 524.00 | 3 881 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 973 324.00 | 864 912.00 | | 973 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 295.00 | 408 412.00 | | 433 295.00 |
DK Provisions réglementées | 1 552.00 | 2 973.00 | | 1 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 190.00 | 1 318 317.00 | | 1 450 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 669.00 | 25 338.00 | | 7 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 835.00 | 118 994.00 | | 79 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 192.00 | 351 472.00 | | 152 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 634.00 | 78 956.00 | | 10 634.00 |
EA Autres dettes | 47 953.00 | 47 420.00 | | 47 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 334.00 | 622 231.00 | | 298 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 524.00 | 1 940 548.00 | | 1 748 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 334.00 | 614 562.00 | | 298 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 525.00 | | 105 244.00 | 2 544 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 609.00 | | 5 755.00 | 51 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 690.00 | 2 464 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 690.00 | 2 390 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 817.00 | | 99 489.00 | 2 476 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 931.00 | 241 542.00 | 184 197.00 | 2 067 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 408.00 | 4 560.00 | | 45 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 524.00 | 236 982.00 | 184 197.00 | 2 022 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 973.00 | 17.00 | 1 439.00 | 2 973.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 17 951.00 | 7 673.00 | 17 951.00 | 17 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 951.00 | 7 673.00 | 17 951.00 | 17 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 924.00 | 7 690.00 | 19 390.00 | 20 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 673.00 | 17 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17.00 | 1 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 835.00 | 79 835.00 | | 79 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
UX Autres créances clients | 173 233.00 | 173 233.00 | | 173 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 177.00 | 227 177.00 | | 227 177.00 |
VW T.V.A. | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 334.00 | 298 334.00 | | 298 334.00 |