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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 464.00 | 16 727.00 | 1 738.00 | 18 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 358.00 | 192 107.00 | 180 251.00 | 372 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 852.00 | 208 834.00 | 187 019.00 | 395 852.00 |
BT Marchandises | 801 232.00 | | 801 232.00 | 801 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 835.00 | | 270 835.00 | 270 835.00 |
BZ Autres créances | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CF Disponibilités | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 439.00 | | 1 172 439.00 | 1 172 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 292.00 | 208 834.00 | 1 359 458.00 | 1 568 292.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 841 851.00 | 740 406.00 | | 841 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 863.00 | 103 007.00 | | 79 863.00 |
DL TOTAL (I) | 938 484.00 | 860 183.00 | | 938 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 793.00 | 109 126.00 | | 48 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 545.00 | 241 656.00 | | 292 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 636.00 | 56 673.00 | | 79 636.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 974.00 | 407 565.00 | | 420 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 458.00 | 1 267 748.00 | | 1 359 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 282.00 | 370 441.00 | | 413 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 279.00 | | 14 323.00 | 384 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 749.00 | 395 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 372 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 284.00 | | 14 323.00 | 358 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 826.00 | 27 256.00 | 249.00 | 181 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 096.00 | 1 631.00 | | 15 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 731.00 | 25 625.00 | 249.00 | 166 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 545.00 | 292 545.00 | | 292 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 270 835.00 | | | 270 835.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 793.00 | 41 102.00 | 7 691.00 | 48 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VP Divers | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 132.00 | 300 132.00 | | 300 132.00 |
VW T.V.A. | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 974.00 | 413 282.00 | 7 691.00 | 420 974.00 |