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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 072.00 | 302 918.00 | 106 153.00 | 409 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 216.00 | 322 033.00 | 111 183.00 | 433 216.00 |
BT Marchandises | 962 841.00 | | 962 841.00 | 962 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 686.00 | | 219 686.00 | 219 686.00 |
BZ Autres créances | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
CF Disponibilités | 121 714.00 | | 121 714.00 | 121 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 339.00 | | 1 458 339.00 | 1 458 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 555.00 | 322 033.00 | 1 569 523.00 | 1 891 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 098 809.00 | 1 097 745.00 | | 1 098 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 188.00 | 2 647.00 | | 66 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 766.00 | 1 117 162.00 | | 1 181 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 527.00 | 22 190.00 | | 11 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 817.00 | 281 148.00 | | 253 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 411.00 | 52 560.00 | | 122 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 756.00 | 355 898.00 | | 387 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 523.00 | 1 473 060.00 | | 1 569 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 621.00 | 344 371.00 | | 386 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 968.00 | | 2 573.00 | 433 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 433 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 409 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 824.00 | | 2 573.00 | 409 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 701.00 | 27 657.00 | 3 325.00 | 297 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 985.00 | 129.00 | | 18 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 716.00 | 27 528.00 | 3 325.00 | 278 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 817.00 | 253 817.00 | | 253 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 686.00 | 219 686.00 | | 219 686.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VC Groupe et associés | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 528.00 | 10 393.00 | 1 135.00 | 11 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 744.00 | 278 744.00 | | 278 744.00 |
VW T.V.A. | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 756.00 | 386 621.00 | 1 135.00 | 387 756.00 |