| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 338.00 | 431.00 | 1 908.00 | 2 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 676.00 | 319 374.00 | 97 302.00 | 416 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 159.00 | 338 919.00 | 104 240.00 | 443 159.00 |
BT Marchandises | 1 276 818.00 | | 1 276 818.00 | 1 276 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 998.00 | | 94 998.00 | 94 998.00 |
BZ Autres créances | 82 138.00 | | 82 138.00 | 82 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 090.00 | | 120 090.00 | 120 090.00 |
CF Disponibilités | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 690.00 | | 1 594 690.00 | 1 594 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 849.00 | 338 919.00 | 1 698 930.00 | 2 037 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 163 471.00 | 1 098 809.00 | | 1 163 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 072.00 | 66 188.00 | | 76 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 314.00 | 1 181 766.00 | | 1 256 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135.00 | 11 527.00 | | 1 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 851.00 | 253 817.00 | | 346 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 154.00 | 122 411.00 | | 91 154.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 616.00 | 387 756.00 | | 442 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 930.00 | 1 569 523.00 | | 1 698 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 616.00 | 386 621.00 | | 442 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 216.00 | | 9 943.00 | 433 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 072.00 | | 9 943.00 | 409 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 033.00 | 16 886.00 | | 322 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 918.00 | 16 886.00 | | 302 918.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 851.00 | 346 851.00 | | 346 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 998.00 | 94 998.00 | | 94 998.00 |
VB T. V. A. | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VC Groupe et associés | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 929.00 | 190 929.00 | | 190 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 616.00 | 442 616.00 | | 442 616.00 |