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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 114.00 | 18 985.00 | 129.00 | 19 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 824.00 | 278 716.00 | 131 108.00 | 409 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 968.00 | 297 701.00 | 136 267.00 | 433 968.00 |
BT Marchandises | 996 491.00 | | 996 491.00 | 996 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 440.00 | | 96 440.00 | 96 440.00 |
BZ Autres créances | 71 515.00 | | 71 515.00 | 71 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 190.00 | | 90 190.00 | 90 190.00 |
CF Disponibilités | 77 649.00 | | 77 649.00 | 77 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 792.00 | | 1 336 792.00 | 1 336 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 761.00 | 297 701.00 | 1 473 060.00 | 1 770 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 097 745.00 | 1 022 149.00 | | 1 097 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 647.00 | 77 121.00 | | 2 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 162.00 | 1 116 040.00 | | 1 117 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 190.00 | 36 446.00 | | 22 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 148.00 | 114 618.00 | | 281 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 560.00 | 40 332.00 | | 52 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 898.00 | 191 396.00 | | 355 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 060.00 | 1 307 436.00 | | 1 473 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 371.00 | 169 206.00 | | 344 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 389.00 | | 7 579.00 | 426 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 245.00 | | 7 579.00 | 402 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 009.00 | 36 692.00 | | 261 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 768.00 | 217.00 | | 18 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 240.00 | 36 475.00 | | 242 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 148.00 | 281 148.00 | | 281 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 440.00 | 96 440.00 | | 96 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VC Groupe et associés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 190.00 | 10 662.00 | 11 528.00 | 22 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 463.00 | 177 463.00 | | 177 463.00 |
VW T.V.A. | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 898.00 | 344 371.00 | 11 528.00 | 355 898.00 |