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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 114.00 | 18 095.00 | 1 019.00 | 19 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 846.00 | 214 248.00 | 152 599.00 | 366 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 991.00 | 232 343.00 | 158 648.00 | 390 991.00 |
BT Marchandises | 808 441.00 | | 808 441.00 | 808 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 471.00 | | 163 471.00 | 163 471.00 |
BZ Autres créances | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 78 086.00 | | 78 086.00 | 78 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 119 252.00 | | 1 119 252.00 | 1 119 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 243.00 | 232 343.00 | 1 277 900.00 | 1 510 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 920 107.00 | 841 851.00 | | 920 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 566.00 | 79 863.00 | | 103 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 443.00 | 938 484.00 | | 1 040 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 564.00 | 48 793.00 | | 13 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 928.00 | 292 545.00 | | 164 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 965.00 | 79 636.00 | | 58 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 457.00 | 420 974.00 | | 237 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 900.00 | 1 359 458.00 | | 1 277 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 767.00 | 413 282.00 | | 233 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 852.00 | | 2 883.00 | 395 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 744.00 | 390 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 744.00 | 366 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 464.00 | | 650.00 | 18 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 358.00 | | 2 233.00 | 372 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 834.00 | 29 080.00 | 5 571.00 | 208 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 727.00 | 1 369.00 | | 16 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 107.00 | 27 711.00 | 5 571.00 | 192 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 928.00 | 164 928.00 | | 164 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 471.00 | | | 163 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 564.00 | 9 874.00 | 3 690.00 | 13 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -35 229.00 | | | -35 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 725.00 | 187 725.00 | | 187 725.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 457.00 | 233 767.00 | 3 690.00 | 237 457.00 |