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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 702.00 | 44 656.00 | 8 046.00 | 52 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 010.00 | 90 987.00 | 60 023.00 | 151 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 566.00 | 135 643.00 | 75 923.00 | 211 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 974.00 | 75 209.00 | 346 765.00 | 421 974.00 |
BZ Autres créances | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
CF Disponibilités | 295 675.00 | | 295 675.00 | 295 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 353.00 | 75 209.00 | 723 144.00 | 798 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 919.00 | 210 852.00 | 799 067.00 | 1 009 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 262 667.00 | | | 262 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 817.00 | | | 79 817.00 |
DL TOTAL (I) | 352 384.00 | | | 352 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 455.00 | | | 80 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 480.00 | | | 226 480.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 213.00 | | | 108 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 683.00 | | | 446 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 067.00 | | | 799 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 219.00 | | | 433 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 134 403.00 | | 1 134 403.00 | 1 134 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 403.00 | | 1 134 403.00 | 1 134 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 600.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 577.00 | | | 1 162 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 760.00 | | | 1 082 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 817.00 | | | 79 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 915.00 | | 47 650.00 | 163 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 071.00 | | 27 631.00 | 25 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 640.00 | | 19 370.00 | 131 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 204.00 | | 650.00 | 7 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 552.00 | 41 091.00 | 135 643.00 | 94 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 347.00 | 25 309.00 | 44 656.00 | 19 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 205.00 | 15 782.00 | 90 987.00 | 75 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 455.00 | 80 455.00 | | 80 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 213.00 | 108 213.00 | | 108 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
UX Autres créances clients | 293 978.00 | | | 293 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 996.00 | | | 127 996.00 |
VB T. V. A. | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VC Groupe et associés | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 159.00 | 5 695.00 | 13 464.00 | 19 159.00 |
VI Groupe et associés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 516.00 | 502 678.00 | 7 839.00 | 510 516.00 |
VW T.V.A. | 91 607.00 | 91 607.00 | | 91 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 683.00 | 433 219.00 | 13 464.00 | 446 683.00 |