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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 702.00 | 51 852.00 | 850.00 | 52 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 745.00 | 108 180.00 | 52 565.00 | 160 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 438.00 | 160 032.00 | 61 406.00 | 221 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 333.00 | 75 209.00 | 301 124.00 | 376 333.00 |
BZ Autres créances | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CF Disponibilités | 367 776.00 | | 367 776.00 | 367 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 944.00 | 75 209.00 | 713 735.00 | 788 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 383.00 | 235 241.00 | 775 142.00 | 1 010 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 302 479.00 | | | 302 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 615.00 | | | 105 615.00 |
DL TOTAL (I) | 417 994.00 | | | 417 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 051.00 | | | 253 051.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 148.00 | | | 357 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 142.00 | | | 775 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 114.00 | | | 349 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 531.00 | | 1 127 531.00 | 1 127 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 531.00 | | 1 127 531.00 | 1 127 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 765.00 | | | 56 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 003.00 | | | 38 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 914.00 | | | 1 160 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 299.00 | | | 1 055 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 615.00 | | | 105 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 566.00 | | 9 873.00 | 211 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 010.00 | | 9 735.00 | 151 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 854.00 | | 138.00 | 7 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 643.00 | 24 389.00 | 160 032.00 | 135 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 656.00 | 7 196.00 | 51 852.00 | 44 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 987.00 | 17 193.00 | 108 180.00 | 90 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 829.00 | 114 829.00 | | 114 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
UX Autres créances clients | 248 337.00 | | | 248 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 996.00 | | | 127 996.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VC Groupe et associés | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 856.00 | 5 822.00 | 8 034.00 | 13 856.00 |
VI Groupe et associés | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946.00 | | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 145.00 | 421 168.00 | 7 977.00 | 429 145.00 |
VW T.V.A. | 78 272.00 | 78 272.00 | | 78 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 148.00 | 349 114.00 | 8 034.00 | 357 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |